Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Michael Barakos (2004-01-01), Ian Butler (2014-01-01), Thomas Buckingham (2017-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/08/2025
27,55 EUR
08/08/2025
Performance
| Perf. 08/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,46 % |
| Perf. 4 settimane | 2,30 % | 0,96 % |
| Perf. YTD | 19,16 % | 13,50 % |
| Perf. 1 anno | 25,40 % | 17,26 % |
| Perf. 3 anni | 53,74 % | 39,36 % |
| Perf. 5 anni | 108,55 % | 83,03 % |
| Perf. 8 anni | 51,54 % | 53,52 % |
| Perf. 10 anni | 59,62 % | 58,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,45 % | 7,29 % |
| Perf. 2023 | 13,09 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -4,87 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,69 % | 11,77 % |
| Volatilità | 13,55 % | 13,41 % |
| Sharpe ratio | 0,94 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 44 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 44 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 44 | 1 | |
| YTD | 5 / 44 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 43 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 41 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,55 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,55 % | Eccellente | |
| DSR | 9,93 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -2,73 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,94 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | 1,29 | Eccellente | |
| Omega | 1,40 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,86 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/08/2025 | 51,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,52 % |
| Commissioni di Gestione | 2,51 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Strategic Value D Acc EUR |
|
19,16%
|
25,40%
|
53,74%
|
13,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
19,97%
|
24,17%
|
56,72%
|
12,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
17,74%
|
23,34%
|
52,63%
|
13,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
16,07%
|
22,91%
|
53,10%
|
13,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
12,10%
|
14,19%
|
45,01%
|
13,98% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C |
|
20,49%
|
27,29%
|
51,09%
|
14,28% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
19,97%
|
24,17%
|
56,72%
|
12,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR