Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,52 % -0,65 %
Perf. 4 settimane 0,59 % -0,80 %
Perf. YTD 10,27 % 5,37 %
Perf. 1 anno 15,20 % 11,35 %
Perf. 3 anni 40,09 % 22,63 %
Perf. 5 anni 54,49 % 34,46 %
Perf. 8 anni 79,93 % 56,59 %
Perf. 10 anni 92,25 % 64,10 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,53 % 14,15 %
Perf. 2022 1,78 % -6,55 %
Perf. 2021 25,41 % 22,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 11,70 % 7,49 %
Volatilità 12,35 % 14,17 %
Sharpe ratio 0,85 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 16 / 42 2
3 mesi 2 / 42 1
6 mesi 9 / 42 1
YTD 2 / 42 1
1 anno 7 / 42 1
3 anni 1 / 41 1
5 anni 2 / 35 1
8 anni 2 / 31 1
10 anni 2 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,35 %
Eccellente
Max drawdown -15,03 %
Eccellente
DSR 8,69 %
Eccellente
Beta bear 0,69
Eccellente
VAR 95 -2,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Eccellente
Information ratio 0,31
Medio
Sortino 1,20
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,69
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 382,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
10,27%
15,20%
40,09%
12,35%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
10,27%
15,20%
40,09%
12,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB European Equity C EUR
1,98%
4,61%
13,05%
13,55%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
1,98%
4,61%
13,05%
13,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB European Equity C EUR
1,98%
4,61%
13,05%
13,55%
ETF Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
5,81%
12,27%
31,46%
13,70%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
10,27%
15,20%
40,09%
12,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR