Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 9,55 % 9,96 %
Perf. YTD 14,72 % 11,92 %
Perf. 1 anno 15,37 % 8,56 %
Perf. 3 anni 48,77 % 36,47 %
Perf. 5 anni 132,69 % 96,47 %
Perf. 8 anni 82,36 % 49,67 %
Perf. 10 anni 89,75 % 55,01 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,97 % 7,27 %
Perf. 2023 13,53 % 14,25 %
Perf. 2022 1,78 % -6,35 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 11,66 % 8,36 %
Volatilità 13,29 % 14,12 %
Sharpe ratio 0,68 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 44 1
3 mesi 6 / 44 1
6 mesi 10 / 44 1
YTD 11 / 44 1
1 anno 9 / 43 1
3 anni 3 / 42 1
5 anni 2 / 41 1
8 anni 1 / 31 1
10 anni 1 / 31 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,29 %
Eccellente
Max drawdown -14,65 %
Eccellente
DSR 9,70 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Eccellente
VAR 95 -2,95 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Eccellente
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,93
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 785,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 41,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
14,72%
15,37%
48,77%
13,29%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
14,72%
15,37%
48,77%
13,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
15,04%
16,05%
47,34%
13,90%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
13,25%
13,00%
46,77%
14,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis JPY
16,42%
8,99%
23,84%
16,22%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
14,72%
15,37%
48,77%
13,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR