Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI Europe clôture (dividendes nets réinvestis).
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- CHAUMEL Philippe, DELARUE Mathieu
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/12/2025
1.728,50 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 3,71 % | 4,22 % |
| Perf. YTD | 25,51 % | 20,87 % |
| Perf. 1 anno | 25,66 % | 20,52 % |
| Perf. 3 anni | 54,64 % | 50,27 % |
| Perf. 5 anni | 73,40 % | 71,03 % |
| Perf. 8 anni | 89,27 % | 62,98 % |
| Perf. 10 anni | 105,25 % | 85,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,17 % | 7,49 % |
| Perf. 2023 | 11,47 % | 14,39 % |
| Perf. 2022 | -4,57 % | -6,57 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,65 % | 12,73 % |
| Volatilità | 11,83 % | 13,11 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,74 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 41 | 4 | |
| 3 mesi | 35 / 41 | 4 | |
| 6 mesi | 31 / 41 | 3 | |
| YTD | 13 / 41 | 2 | |
| 1 anno | 13 / 41 | 2 | |
| 3 anni | 17 / 39 | 2 | |
| 5 anni | 20 / 38 | 3 | |
| 8 anni | 5 / 27 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 27 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,83 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,05 % | Eccellente | |
| DSR | 8,26 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,29 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Buono | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | 1,28 | Buono | |
| Omega | 1,38 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,79 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | 22,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 75,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,27 % |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Opportunities Europe NC |
|
25,51%
|
25,66%
|
54,64%
|
11,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
29,98%
|
29,66%
|
72,55%
|
12,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
29,98%
|
29,66%
|
72,55%
|
12,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
20,92%
|
21,08%
|
58,54%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
29,98%
|
29,66%
|
72,55%
|
12,40% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR |
|
33,39%
|
32,87%
|
69,02%
|
14,50% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
29,98%
|
29,66%
|
72,55%
|
12,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR