Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/03/2026
305,49 EUR
04/03/2026
Performance
| Perf. 04/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,20 % | 1,11 % |
| Perf. 4 settimane | -1,56 % | -1,66 % |
| Perf. YTD | 3,52 % | 3,19 % |
| Perf. 1 anno | 16,52 % | 16,86 % |
| Perf. 3 anni | 48,64 % | 40,49 % |
| Perf. 5 anni | 78,22 % | 67,48 % |
| Perf. 8 anni | 66,93 % | 77,74 % |
| Perf. 10 anni | 86,21 % | 106,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 23,46 % | 23,05 % |
| Perf. 2024 | 14,05 % | 7,49 % |
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,39 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,88 % | 13,60 % |
| Volatilità | 12,71 % | 12,67 % |
| Sharpe ratio | 1,01 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 42 | 3 | |
| 3 mesi | 19 / 41 | 2 | |
| 6 mesi | 32 / 41 | 4 | |
| YTD | 17 / 42 | 2 | |
| 1 anno | 24 / 41 | 3 | |
| 3 anni | 14 / 39 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 38 | 2 | |
| 8 anni | 18 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 21 / 27 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,71 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,32 % | Buono | |
| DSR | 9,31 % | Buono | |
| Beta bear | 0,95 | Medio | |
| VAR 95 | -2,51 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,01 | Buono | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | 1,38 | Buono | |
| Omega | 1,44 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,82 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/03/2026 | 416,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,38 % |
| Commissioni di Gestione | 2,32 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
3,52%
|
16,52%
|
48,64%
|
12,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
4,90%
|
23,02%
|
63,60%
|
12,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
4,90%
|
23,02%
|
63,60%
|
12,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
3,77%
|
17,00%
|
29,67%
|
12,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
4,90%
|
23,02%
|
63,60%
|
12,15% | ||
| ETF | SPDR MSCI Europe Value Weighted ETF |
|
3,23%
|
23,60%
|
56,83%
|
13,55% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
4,90%
|
23,02%
|
63,60%
|
12,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR