Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/06/2026
325,92 EUR
30/06/2026
Performance
| Perf. 30/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,42 % | 0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 0,78 % | 1,85 % |
| Perf. YTD | 10,44 % | 10,44 % |
| Perf. 1 anno | 19,43 % | 22,55 % |
| Perf. 3 anni | 61,39 % | 53,01 % |
| Perf. 5 anni | 78,57 % | 66,63 % |
| Perf. 8 anni | 77,64 % | 86,87 % |
| Perf. 10 anni | 107,95 % | 128,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 23,46 % | 23,20 % |
| Perf. 2024 | 14,05 % | 7,63 % |
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,43 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 18,70 % | 15,94 % |
| Volatilità | 13,01 % | 12,85 % |
| Sharpe ratio | 1,21 | 1,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 40 | 3 | |
| 3 mesi | 11 / 40 | 2 | |
| 6 mesi | 15 / 39 | 2 | |
| YTD | 13 / 40 | 2 | |
| 1 anno | 25 / 39 | 3 | |
| 3 anni | 10 / 38 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 37 | 2 | |
| 8 anni | 16 / 26 | 3 | |
| 10 anni | 19 / 25 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,01 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,32 % | Buono | |
| DSR | 9,44 % | Buono | |
| Beta bear | 1,01 | Medio | |
| VAR 95 | -2,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,21 | Buono | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | 1,67 | Buono | |
| Omega | 1,50 | Buono | |
| Calmar ratio | 1,00 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2026 | 461,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,48 % |
| Commissioni di Gestione | 2,38 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
10,44%
|
19,43%
|
61,39%
|
13,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
8,28%
|
18,38%
|
38,53%
|
13,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Dis |
|
6,20%
|
20,34%
|
59,03%
|
12,51% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist |
|
12,86%
|
31,47%
|
60,32%
|
14,91% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
9,40%
|
23,97%
|
76,97%
|
12,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR