Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
274,12 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -0,15 % | -0,86 % |
| Perf. YTD | 14,68 % | 11,48 % |
| Perf. 1 anno | 20,37 % | 12,10 % |
| Perf. 3 anni | 59,81 % | 45,17 % |
| Perf. 5 anni | 92,55 % | 76,37 % |
| Perf. 8 anni | 46,64 % | 52,95 % |
| Perf. 10 anni | 53,41 % | 60,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,05 % | 7,29 % |
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -2,12 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,44 % | 9,68 % |
| Volatilità | 14,07 % | 14,08 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 44 | 3 | |
| 3 mesi | 13 / 44 | 2 | |
| 6 mesi | 16 / 44 | 2 | |
| YTD | 15 / 44 | 2 | |
| 1 anno | 12 / 43 | 2 | |
| 3 anni | 6 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 41 | 2 | |
| 8 anni | 20 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 17 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,07 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,67 % | Pessimo | |
| DSR | 10,41 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -2,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,93 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 36,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,46 % |
| Costi di Transazione | 2,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
14,68%
|
20,37%
|
59,81%
|
14,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
17,47%
|
20,81%
|
61,16%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
13,84%
|
17,75%
|
55,03%
|
13,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
11,89%
|
10,94%
|
31,19%
|
14,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
10,97%
|
10,13%
|
52,18%
|
14,37% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR |
|
16,32%
|
19,06%
|
53,47%
|
14,99% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
17,47%
|
20,81%
|
61,16%
|
13,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR