Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/12/2025
289,03 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 3,55 % | 4,22 % |
| Perf. YTD | 20,92 % | 20,87 % |
| Perf. 1 anno | 21,08 % | 20,52 % |
| Perf. 3 anni | 58,54 % | 50,27 % |
| Perf. 5 anni | 79,63 % | 71,03 % |
| Perf. 8 anni | 51,91 % | 62,98 % |
| Perf. 10 anni | 66,70 % | 85,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,05 % | 7,49 % |
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,39 % |
| Perf. 2022 | -2,12 % | -6,57 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,65 % | 12,73 % |
| Volatilità | 13,21 % | 13,11 % |
| Sharpe ratio | 0,95 | 0,74 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 41 | 4 | |
| 3 mesi | 32 / 41 | 4 | |
| 6 mesi | 29 / 41 | 3 | |
| YTD | 19 / 41 | 2 | |
| 1 anno | 19 / 41 | 2 | |
| 3 anni | 9 / 39 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 38 | 2 | |
| 8 anni | 16 / 27 | 3 | |
| 10 anni | 18 / 27 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,21 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,32 % | Buono | |
| DSR | 9,49 % | Buono | |
| Beta bear | 0,95 | Medio | |
| VAR 95 | -2,54 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,95 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | 1,33 | Eccellente | |
| Omega | 1,40 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,80 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | 401,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 967,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,32 % |
| Commissioni di Gestione | 2,46 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
20,92%
|
21,08%
|
58,54%
|
13,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
29,98%
|
29,66%
|
72,55%
|
12,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
28,20%
|
28,19%
|
66,77%
|
12,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
19,72%
|
18,77%
|
37,37%
|
13,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
20,26%
|
20,57%
|
54,05%
|
13,48% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis USD |
|
29,60%
|
28,29%
|
49,33%
|
15,31% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
29,98%
|
29,66%
|
72,55%
|
12,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR