Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2026
303,43 EUR
14/01/2026
Performance
| Perf. 14/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,46 % |
| Perf. 4 settimane | 4,98 % | 4,25 % |
| Perf. YTD | 2,82 % | 2,49 % |
| Perf. 1 anno | 26,21 % | 25,64 % |
| Perf. 3 anni | 54,45 % | 45,57 % |
| Perf. 5 anni | 81,17 % | 71,18 % |
| Perf. 8 anni | 53,13 % | 63,64 % |
| Perf. 10 anni | 86,57 % | 107,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 23,46 % | 22,97 % |
| Perf. 2024 | 14,05 % | 7,49 % |
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,39 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,87 % | 14,77 % |
| Volatilità | 13,07 % | 12,96 % |
| Sharpe ratio | 1,06 | 0,90 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 41 | 3 | |
| 3 mesi | 32 / 41 | 4 | |
| 6 mesi | 34 / 41 | 4 | |
| YTD | 20 / 41 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 41 | 2 | |
| 3 anni | 12 / 39 | 2 | |
| 5 anni | 14 / 38 | 2 | |
| 8 anni | 16 / 27 | 3 | |
| 10 anni | 18 / 27 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,07 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,32 % | Buono | |
| DSR | 9,36 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -2,51 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,06 | Buono | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 1,48 | Buono | |
| Omega | 1,46 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,88 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2026 | 421,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 981,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,32 % |
| Commissioni di Gestione | 2,46 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
2,82%
|
26,21%
|
54,45%
|
13,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
3,11%
|
34,45%
|
70,31%
|
12,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
1,92%
|
32,63%
|
61,39%
|
12,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
3,60%
|
27,86%
|
35,85%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
2,78%
|
25,79%
|
49,18%
|
13,42% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc JPY |
|
2,35%
|
37,36%
|
65,74%
|
14,54% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
3,11%
|
34,45%
|
70,31%
|
12,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR