Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Pieter Busscher,
NAV
29/04/2025
264,34 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -6,30 % | -5,68 % |
| Perf. YTD | -16,66 % | -5,16 % |
| Perf. 1 anno | -19,32 % | -8,74 % |
| Perf. 3 anni | -17,65 % | -7,92 % |
| Perf. 5 anni | 21,75 % | 66,67 % |
| Perf. 8 anni | 15,13 % | 44,52 % |
| Perf. 10 anni | 35,25 % | 38,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,20 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | 11,16 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,44 % | -1,20 % |
| Volatilità | 20,17 % | 14,98 % |
| Sharpe ratio | -0,40 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 207 / 224 | 4 | |
| 3 mesi | 206 / 224 | 4 | |
| 6 mesi | 188 / 222 | 4 | |
| YTD | 205 / 224 | 4 | |
| 1 anno | 194 / 218 | 4 | |
| 3 anni | 107 / 143 | 3 | |
| 5 anni | 99 / 106 | 4 | |
| 8 anni | 69 / 80 | 4 | |
| 10 anni | 47 / 70 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,17 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,35 % | Buono | |
| DSR | 15,17 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -4,83 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,40 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,53 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,38 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR |
|
-16,66%
|
-19,32%
|
-17,65%
|
20,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-6,10%
|
15,02%
|
51,87%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
-6,09%
|
4,74%
|
51,95%
|
19,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
5,66%
|
-0,67%
|
-16,72%
|
20,36% | ||
| ETF | Xtrackers Bloomberg Comm Swap ETF GBP |
|
-4,07%
|
-2,36%
|
-11,64%
|
14,86% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-14,60%
|
-15,98%
|
-12,77%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR