Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Alerian MLP Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- John Devir, Danny Seth, Mark Kiesel
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/05/2025
8,40 USD
= 7,50 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 4,85 % | 8,00 % |
| Perf. YTD | -2,39 % | -0,22 % |
| Perf. 1 anno | 20,67 % | -5,20 % |
| Perf. 3 anni | 52,31 % | -1,49 % |
| Perf. 5 anni | 213,58 % | 79,92 % |
| Perf. 8 anni | 77,15 % | 52,21 % |
| Perf. 10 anni | 57,05 % | 48,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 45,17 % | 2,22 % |
| Perf. 2023 | 9,28 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | 29,08 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,15 % | -3,01 % |
| Volatilità | 21,96 % | 16,05 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 202 / 225 | 4 | |
| 3 mesi | 173 / 224 | 4 | |
| 6 mesi | 22 / 222 | 1 | |
| YTD | 121 / 224 | 3 | |
| 1 anno | 18 / 221 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 147 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 107 | 1 | |
| 8 anni | 17 / 80 | 1 | |
| 10 anni | 24 / 70 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,96 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,62 % | Buono | |
| DSR | 16,21 % | Medio | |
| Beta bear | 1,14 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,77 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,83 | Buono | |
| Sortino | 0,71 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 54,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-2,39%
|
20,67%
|
52,31%
|
21,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
-1,92%
|
11,50%
|
53,60%
|
21,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
-5,74%
|
-3,68%
|
23,64%
|
22,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
4,96%
|
-7,11%
|
-8,68%
|
21,30% | ||
| ETF | iShares Oil & Gas Expl & Prod UCITS ETF |
|
-7,84%
|
-12,40%
|
-4,58%
|
31,81% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-3,14%
|
-7,70%
|
4,86%
|
17,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR