Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,16 % -0,57 %
Perf. 4 settimane -2,69 % -0,12 %
Perf. YTD 14,99 % 4,60 %
Perf. 1 anno 29,10 % 3,78 %
Perf. 3 anni 91,85 % 26,85 %
Perf. 5 anni 51,96 % 49,95 %
Perf. 8 anni 65,84 % 73,90 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,28 % -2,81 %
Perf. 2022 29,08 % 10,88 %
Perf. 2021 54,91 % 28,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 25,71 % 7,97 %
Volatilità 22,52 % 15,21 %
Sharpe ratio 1,09 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 105 / 216 2
3 mesi 4 / 212 1
6 mesi 21 / 209 1
YTD 4 / 212 1
1 anno 5 / 191 1
3 anni 16 / 124 1
5 anni 44 / 94 2
8 anni 40 / 77 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,52 %
Medio
Max drawdown -21,62 %
Buono
DSR 15,19 %
Medio
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -4,13 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,09
Eccellente
Information ratio 0,91
Buono
Sortino 1,61
Eccellente
Omega 1,48
Eccellente
Calmar ratio 1,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 18,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,2 %
Commissioni di Gestione 1,89 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
14,99%
29,10%
91,85%
22,52%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,24%
13,21%
135,96%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
14,08%
28,02%
102,51%
21,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Responsible Resources A2 USD
8,72%
13,78%
17,10%
21,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco S/E 600 Opti Oil & Gas UCITS ETF
7,89%
12,45%
67,60%
19,92%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-3,32%
-2,34%
4,45%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR