Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,25 % | -1,56 % | -5,01 % | -2,04 % | 17,44 % | 16,37 % | 15,16 % | 72,90 % | 135,54 % | 113,10 % |
| Categoria | -0,41 % | 1,12 % | -2,81 % | 3,87 % | 21,35 % | 18,44 % | 44,66 % | 49,86 % | 80,81 % | 112,40 % |
| Delta | 1,66 % | -2,68 % | -2,21 % | -5,91 % | -3,91 % | -2,07 % | -29,50 % | 23,04 % | 54,72 % | 0,70 % |
| Benchmark* | -0,39 % | 4,07 % | 3,09 % | 11,10 % | 18,63 % | 17,17 % | 32,76 % | 39,02 % | 54,44 % | 103,27 % |
| Delta | 1,64 % | -5,64 % | -8,11 % | -13,15 % | -1,19 % | -0,80 % | -17,60 % | 33,88 % | 81,09 % | 9,83 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,60 % | 45,17 % | 9,28 % | 29,08 % | 54,91 % | -33,86 % | 8,79 % | -8,42 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -32,37 % | 42,78 % | 11,26 % | 17,88 % | 26,38 % | -33,95 % | -10,51 % | 5,06 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -17,82 % | 44,66 % | -1,50 % | 34,30 % | 28,88 % | -43,66 % | -16,93 % | 4,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,09 % | 20,72 % | 19,82 % |
| Categoria | 54,98 % | 17,27 % | 13,24 % |
| Delta | -40,88 % | 3,44 % | 6,57 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | -17,13 % | 6,69 % | 11,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,10 % | 17,65 % | 21,13 % |
| Volatilità Categoria | 10,44 % | 13,61 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -7,74 % | -19,19 % | -21,62 % |
| Tempo di recupero | 49 j | 421 j | 540 j |
| DSR | 10,90 % | 12,16 % | 14,67 % |
| Sortino | 1,11 | 1,46 | 1,22 |
| VAR 95 | -3,06 % | -3,06 % | -3,44 % |
| VAR 99 | -6,71 % | -7,88 % | -7,88 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,75 | 1,01 | 0,85 |
| TEV | 25,67 % | 19,91 % | 20,45 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | 0,34 | 0,57 |
| Up Capture Ratio | -0,08 | 0,43 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | -0,57 | 0,06 | 0,32 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,43 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,22 | 0,33 | 0,55 |
| R² | 5,32 | 9,16 | 19,14 |
| Beta bull | 0,06 | 0,29 | 0,48 |
| Beta bear | -0,20 | 0,62 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,86 | -0,78 |
| Kurtosis | 0,70 | 4,83 | 4,24 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR