Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Clemens Rich(2018-07-31) Roland Emch(1994-09-01) Andy Nham(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2025
2.594,67 CHF
= 2.767,06 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -0,41 % | -0,44 % |
| Perf. YTD | 0,43 % | 0,52 % |
| Perf. 1 anno | 8,81 % | 8,49 % |
| Perf. 3 anni | 20,66 % | 16,17 % |
| Perf. 5 anni | 14,24 % | 10,37 % |
| Perf. 8 anni | 15,87 % | 14,39 % |
| Perf. 10 anni | 11,33 % | 9,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,44 % | 2,52 % |
| Perf. 2023 | 13,73 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -6,59 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,05 % | 4,76 % |
| Volatilità | 6,76 % | 6,98 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 90 / 110 | 4 | |
| 3 mesi | 79 / 110 | 3 | |
| 6 mesi | 68 / 109 | 3 | |
| YTD | 73 / 109 | 3 | |
| 1 anno | 54 / 108 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 103 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 88 | 1 | |
| 8 anni | 31 / 68 | 2 | |
| 10 anni | 18 / 53 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,76 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,09 % | Eccellente | |
| DSR | 4,61 % | Buono | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,46 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | 0,74 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 209,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,87 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
0,43%
|
8,81%
|
20,66%
|
6,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
0,59%
|
9,88%
|
21,31%
|
6,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
0,59%
|
9,88%
|
21,31%
|
6,85% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
0,62%
|
8,30%
|
15,85%
|
6,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G |
|
1,17%
|
9,21%
|
17,25%
|
6,95% | ||
| ETF | SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG ETF CHF A |
|
0,63%
|
10,48%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
0,34%
|
8,74%
|
17,35%
|
6,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index