Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Clemens Rich(2018-07-31) Roland Emch(1994-09-01) Andy Nham(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
2.585,12 CHF
= 2.744,29 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,24 % | 1,57 % |
| Perf. YTD | -0,40 % | -0,36 % |
| Perf. 1 anno | 7,61 % | 7,47 % |
| Perf. 3 anni | 18,42 % | 13,84 % |
| Perf. 5 anni | 14,98 % | 10,76 % |
| Perf. 8 anni | 13,64 % | 11,98 % |
| Perf. 10 anni | 9,74 % | 7,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,44 % | 2,52 % |
| Perf. 2023 | 13,73 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -6,59 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,12 % | 3,53 % |
| Volatilità | 6,78 % | 6,96 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 114 | 2 | |
| 3 mesi | 36 / 113 | 2 | |
| 6 mesi | 32 / 113 | 2 | |
| YTD | 36 / 113 | 2 | |
| 1 anno | 12 / 112 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 90 | 1 | |
| 8 anni | 29 / 69 | 2 | |
| 10 anni | 18 / 55 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,78 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,68 % | Buono | |
| DSR | 4,66 % | Buono | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,51 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 208,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,87 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
-0,40%
|
7,61%
|
18,42%
|
6,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
-0,40%
|
7,61%
|
18,42%
|
6,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
-0,50%
|
8,75%
|
18,48%
|
6,85% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
-0,21%
|
7,21%
|
13,44%
|
6,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Sust Swiss Franc Bond G CHF |
|
0,24%
|
8,05%
|
14,78%
|
6,93% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG CHF A-dis |
|
0,09%
|
7,45%
|
14,32%
|
6,32% | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
-0,65%
|
7,44%
|
14,52%
|
6,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index