Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Clemens Rich(2018-07-31) Roland Emch(1994-09-01) Andy Nham(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/07/2025
2.596,87 CHF
= 2.790,23 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,69 % | 0,25 % |
| Perf. YTD | 1,27 % | 0,85 % |
| Perf. 1 anno | 7,95 % | 7,17 % |
| Perf. 3 anni | 19,01 % | 13,21 % |
| Perf. 5 anni | 15,74 % | 12,05 % |
| Perf. 8 anni | 18,62 % | 16,49 % |
| Perf. 10 anni | 12,12 % | 9,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,44 % | 2,53 % |
| Perf. 2023 | 13,73 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -6,59 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,17 % | 4,68 % |
| Volatilità | 6,46 % | 6,58 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 108 | 2 | |
| 3 mesi | 74 / 108 | 3 | |
| 6 mesi | 40 / 107 | 2 | |
| YTD | 43 / 107 | 2 | |
| 1 anno | 16 / 107 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 103 | 1 | |
| 5 anni | 28 / 87 | 2 | |
| 8 anni | 28 / 66 | 2 | |
| 10 anni | 18 / 52 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,46 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,09 % | Eccellente | |
| DSR | 4,30 % | Buono | |
| Beta bear | 0,64 | Buono | |
| VAR 95 | -1,27 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,78 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 208,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,87 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
1,27%
|
7,95%
|
19,01%
|
6,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,90%
|
9,40%
|
22,07%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,90%
|
9,40%
|
22,07%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
1,13%
|
7,23%
|
12,71%
|
6,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G |
|
1,95%
|
8,36%
|
14,84%
|
6,53% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG CHF dis |
|
1,71%
|
7,88%
|
13,44%
|
5,94% | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
1,15%
|
7,77%
|
15,74%
|
6,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index