Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SBI Foreign AAA-BBB
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Christoph John ; Michail Gasparis
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
150,74 CHF
= 161,63 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 0,37 % | 0,08 % |
| Perf. YTD | 1,02 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 7,03 % | 6,95 % |
| Perf. 3 anni | 12,52 % | 12,94 % |
| Perf. 5 anni | 13,72 % | 12,65 % |
| Perf. 8 anni | 14,63 % | 16,33 % |
| Perf. 10 anni | 8,14 % | 9,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,09 % | 2,53 % |
| Perf. 2023 | 10,97 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -3,38 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,42 % | 4,68 % |
| Volatilità | 6,45 % | 6,58 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 108 | 3 | |
| 3 mesi | 77 / 108 | 3 | |
| 6 mesi | 53 / 107 | 2 | |
| YTD | 48 / 107 | 2 | |
| 1 anno | 57 / 107 | 3 | |
| 3 anni | 74 / 103 | 3 | |
| 5 anni | 44 / 87 | 2 | |
| 8 anni | 50 / 66 | 3 | |
| 10 anni | 32 / 52 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,45 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,66 % | Buono | |
| DSR | 4,47 % | Buono | |
| Beta bear | 0,65 | Buono | |
| VAR 95 | -1,26 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 9,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
1,02%
|
7,03%
|
12,52%
|
6,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,78%
|
9,07%
|
21,37%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,78%
|
9,07%
|
21,37%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G |
|
1,83%
|
8,19%
|
14,47%
|
6,53% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG CHF dis |
|
1,59%
|
7,77%
|
13,25%
|
5,94% | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
1,05%
|
7,61%
|
15,56%
|
6,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index