Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SBI Foreign AAA-BBB
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Christoph John ; Michail Gasparis
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/08/2025
151,40 CHF
= 160,67 EUR
18/08/2025
Performance
| Perf. 18/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,73 % | -0,58 % |
| Perf. YTD | 0,42 % | 0,27 % |
| Perf. 1 anno | 3,33 % | 3,27 % |
| Perf. 3 anni | 9,50 % | 9,55 % |
| Perf. 5 anni | 12,94 % | 11,94 % |
| Perf. 8 anni | 15,97 % | 17,68 % |
| Perf. 10 anni | 10,78 % | 12,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,09 % | 2,53 % |
| Perf. 2023 | 10,97 % | 12,03 % |
| Perf. 2022 | -3,38 % | -5,92 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,44 % | 3,43 % |
| Volatilità | 6,35 % | 6,43 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 109 | 3 | |
| 3 mesi | 45 / 109 | 2 | |
| 6 mesi | 51 / 109 | 2 | |
| YTD | 47 / 108 | 2 | |
| 1 anno | 56 / 108 | 3 | |
| 3 anni | 67 / 106 | 3 | |
| 5 anni | 40 / 88 | 2 | |
| 8 anni | 51 / 67 | 3 | |
| 10 anni | 35 / 54 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,35 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,66 % | Buono | |
| DSR | 4,47 % | Buono | |
| Beta bear | 0,65 | Buono | |
| VAR 95 | -1,26 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Medio | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,12 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/08/2025 | 9,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
0,42%
|
3,33%
|
9,50%
|
6,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,50%
|
5,34%
|
16,51%
|
6,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,50%
|
5,34%
|
16,51%
|
6,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G |
|
1,33%
|
4,58%
|
11,23%
|
6,41% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG CHF acc |
|
0,87%
|
4,04%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
0,51%
|
3,97%
|
12,06%
|
6,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index