Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier AM (Switzerland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SBI Foreign A-BBB®
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Yannik Zufferey, Markus Thöny, David Perez, Philipp Burckhardt
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/03/2026
13,86 CHF
= 15,09 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,78 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -2,37 % | -1,71 % |
| Perf. YTD | 0,59 % | 1,23 % |
| Perf. 1 anno | 4,76 % | 4,48 % |
| Perf. 3 anni | 22,43 % | 17,90 % |
| Perf. 5 anni | 19,57 % | 17,27 % |
| Perf. 8 anni | 29,91 % | 26,43 % |
| Perf. 10 anni | 20,98 % | 14,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,03 % | 1,12 % |
| Perf. 2024 | 4,64 % | 2,53 % |
| Perf. 2023 | 13,27 % | 11,95 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,34 % | 6,36 % |
| Volatilità | 5,89 % | 6,02 % |
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 111 | 3 | |
| 3 mesi | 24 / 111 | 1 | |
| 6 mesi | 58 / 111 | 3 | |
| YTD | 61 / 111 | 3 | |
| 1 anno | 10 / 111 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 24 / 94 | 1 | |
| 8 anni | 16 / 76 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 56 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,89 % | Buono | |
| Max drawdown | -5,95 % | Eccellente | |
| DSR | 3,83 % | Buono | |
| Beta bear | 0,65 | Buono | |
| VAR 95 | -1,20 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 1,12 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,70 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 11,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
0,59%
|
4,76%
|
22,43%
|
5,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
0,59%
|
4,76%
|
22,43%
|
5,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
1,05%
|
4,38%
|
20,50%
|
5,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
1,03%
|
3,79%
|
16,67%
|
6,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G |
|
1,25%
|
5,08%
|
19,43%
|
6,00% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG CHF dis |
|
1,63%
|
5,14%
|
22,84%
|
6,64% | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
1,29%
|
4,00%
|
19,08%
|
6,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index