Serie storica base 100 dal 19/06/2022 al 18/06/2025

LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA
Obblig. Franco svizzero
ICE BofA Switzerland Government Index

Performance

Perf. 18/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,13 %
Perf. 4 settimane 0,47 % 0,04 %
Perf. YTD 1,42 % 0,63 %
Perf. 1 anno 7,64 % 5,54 %
Perf. 3 anni 24,99 % 18,33 %
Perf. 5 anni 17,32 % 11,67 %
Perf. 8 anni 17,82 % 13,65 %
Perf. 10 anni 13,80 % 9,84 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,64 % 2,53 %
Perf. 2023 13,27 % 12,04 %
Perf. 2022 -7,65 % -5,94 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 7,00 % 5,45 %
Volatilità 6,69 % 6,76 %
Sharpe ratio 0,64 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 6 / 110 1
3 mesi 63 / 110 3
6 mesi 5 / 109 1
YTD 24 / 109 1
1 anno 32 / 109 2
3 anni 3 / 103 1
5 anni 5 / 89 1
8 anni 15 / 68 1
10 anni 15 / 53 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,69 %
Medio
Max drawdown -7,43 %
Medio
DSR 4,49 %
Buono
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -1,24 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Eccellente
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,95
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,56
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2025 9,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA
1,42%
7,64%
24,99%
6,69%
Miglior fondo - miglior rating LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA
1,42%
7,64%
24,99%
6,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc
0,48%
5,67%
22,23%
6,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist
0,54%
5,08%
16,94%
6,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G
1,31%
6,11%
19,44%
6,72%
ETF UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG CHF acc
0,82%
7,42%
-
-
Fondo più consultato Pictet CHF Bonds R CHF
0,47%
5,67%
19,30%
6,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index