Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Clemens Rich(2018-07-31) Roland Emch(1994-09-01) Andy Nham(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
2.601,49 CHF
= 2.829,55 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -1,55 % | -1,50 % |
| Perf. YTD | 1,05 % | 1,25 % |
| Perf. 1 anno | 4,38 % | 4,37 % |
| Perf. 3 anni | 20,50 % | 17,83 % |
| Perf. 5 anni | 19,54 % | 17,34 % |
| Perf. 8 anni | 28,76 % | 26,45 % |
| Perf. 10 anni | 17,92 % | 15,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,62 % | 1,12 % |
| Perf. 2024 | 3,44 % | 2,53 % |
| Perf. 2023 | 13,73 % | 11,95 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,17 % | 6,36 % |
| Volatilità | 5,94 % | 6,02 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 111 | 3 | |
| 3 mesi | 28 / 111 | 1 | |
| 6 mesi | 59 / 111 | 3 | |
| YTD | 69 / 111 | 3 | |
| 1 anno | 46 / 111 | 2 | |
| 3 anni | 35 / 108 | 2 | |
| 5 anni | 31 / 94 | 2 | |
| 8 anni | 31 / 76 | 2 | |
| 10 anni | 21 / 56 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,94 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,01 % | Eccellente | |
| DSR | 3,81 % | Buono | |
| Beta bear | 0,67 | Medio | |
| VAR 95 | -1,19 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 1,08 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,67 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 204,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
1,05%
|
4,38%
|
20,50%
|
5,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
0,59%
|
4,76%
|
22,43%
|
5,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
0,59%
|
4,76%
|
22,43%
|
5,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
1,03%
|
3,79%
|
16,67%
|
6,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G |
|
1,25%
|
5,08%
|
19,43%
|
6,00% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG CHF acc |
|
1,27%
|
4,49%
|
17,81%
|
5,53% | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
1,29%
|
4,00%
|
19,08%
|
6,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index