Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

Capital Group New Perspective (LUX) Bh
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,64 % -0,54 %
Perf. 4 settimane 6,27 % 5,94 %
Perf. YTD 1,56 % -3,40 %
Perf. 1 anno 7,86 % 3,16 %
Perf. 3 anni 33,84 % 23,89 %
Perf. 5 anni 66,56 % 55,72 %
Perf. 8 anni 96,78 % 73,57 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,69 % 16,56 %
Perf. 2023 20,28 % 14,07 %
Perf. 2022 -26,84 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,36 % 4,00 %
Volatilità 16,69 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,22 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 887 / 2099 2
3 mesi 1082 / 2091 3
6 mesi 780 / 2069 2
YTD 927 / 2086 2
1 anno 572 / 2023 2
3 anni 558 / 1576 2
5 anni 390 / 1189 2
8 anni 118 / 717 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,69 %
Scarso
Max drawdown -19,34 %
Scarso
DSR 12,00 %
Scarso
Beta bear 0,91
Pessimo
VAR 95 -3,42 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Buono
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 0,31
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,19
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 844,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Group New Perspective (LUX) Bh
1,56%
7,86%
33,84%
16,69%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
18,42%
10,50%
62,40%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global Premier Sust Equities AU
-9,11%
1,59%
46,84%
16,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
-4,92%
8,12%
35,83%
16,73%
ETF Franklin MSCI Wrld Catholic Princip ETF -
-3,78%
8,47%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR