Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Jody Jonsson(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
21,05 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,59 % | -1,14 % |
| Perf. 4 settimane | -0,85 % | 1,36 % |
| Perf. YTD | 5,99 % | -0,16 % |
| Perf. 1 anno | 12,57 % | 5,54 % |
| Perf. 3 anni | 36,51 % | 22,10 % |
| Perf. 5 anni | 55,01 % | 55,09 % |
| Perf. 8 anni | 100,86 % | 81,95 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,69 % | 16,62 % |
| Perf. 2023 | 20,28 % | 14,16 % |
| Perf. 2022 | -26,84 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,91 % | 9,22 % |
| Volatilità | 15,95 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 696 / 2123 | 2 | |
| 3 mesi | 387 / 2113 | 1 | |
| 6 mesi | 673 / 2094 | 2 | |
| YTD | 629 / 2095 | 2 | |
| 1 anno | 556 / 2038 | 2 | |
| 3 anni | 448 / 1657 | 2 | |
| 5 anni | 441 / 1230 | 2 | |
| 8 anni | 118 / 737 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,95 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,34 % | Scarso | |
| DSR | 11,07 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,70 | Buono | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 1,00 | Buono | |
| Omega | 1,29 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,56 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 933,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) Bh |
|
5,99%
|
12,57%
|
36,51%
|
15,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
4,21%
|
10,43%
|
65,45%
|
15,67% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
10,40%
|
20,47%
|
48,93%
|
15,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-9,46%
|
-4,49%
|
30,29%
|
15,75% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Gb SDG3 GoodHealth ETF 1C | - |
-7,28%
|
-9,83%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR