Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joseph R. Shaposhnik
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
210,67 USD
= 180,14 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,57 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -2,52 % | -0,42 % |
| Perf. YTD | -10,94 % | -2,78 % |
| Perf. 1 anno | -4,49 % | 2,24 % |
| Perf. 3 anni | 42,61 % | 27,65 % |
| Perf. 5 anni | 74,10 % | 52,83 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,54 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 25,24 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -14,40 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,82 % | 6,76 % |
| Volatilità | 16,24 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2088 / 2120 | 4 | |
| 3 mesi | 2060 / 2111 | 4 | |
| 6 mesi | 2040 / 2091 | 4 | |
| YTD | 1946 / 2100 | 4 | |
| 1 anno | 1154 / 2036 | 3 | |
| 3 anni | 65 / 1587 | 1 | |
| 5 anni | 254 / 1204 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,80 % | Medio | |
| DSR | 11,35 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,38 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 791,52 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-10,94%
|
-4,49%
|
42,61%
|
16,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
1,14%
|
5,45%
|
69,46%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
3,07%
|
13,07%
|
82,04%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-6,18%
|
5,41%
|
50,59%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-3,97%
|
9,30%
|
37,30%
|
17,02% | ||
| ETF | Amundi MSCI World UCITS ETF EUR D |
|
-4,33%
|
4,44%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR