Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joseph R. Shaposhnik
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
203,52 USD
= 179,20 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -6,26 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -11,40 % | -8,55 % |
| Perf. 1 anno | 1,16 % | 0,31 % |
| Perf. 3 anni | 30,08 % | 10,81 % |
| Perf. 5 anni | 79,44 % | 50,62 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,54 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 25,24 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -14,40 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,98 % | 4,03 % |
| Volatilità | 15,26 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1184 / 2087 | 3 | |
| 3 mesi | 994 / 2077 | 2 | |
| 6 mesi | 1241 / 2050 | 3 | |
| YTD | 985 / 2078 | 2 | |
| 1 anno | 427 / 1932 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 1561 | 1 | |
| 5 anni | 146 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,26 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,22 % | Buono | |
| DSR | 10,10 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,20 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 0,93 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 911,84 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -30,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-11,40%
|
1,16%
|
30,08%
|
15,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-12,76%
|
5,76%
|
27,98%
|
15,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-15,16%
|
-0,70%
|
12,90%
|
14,89% | ||
| ETF | UBS ETF MSCI World USD A-dis |
|
-10,00%
|
4,26%
|
22,82%
|
13,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR