Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Jody Jonsson(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/07/2025
26,96 USD
= 23,06 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 1,69 % | 1,39 % |
| Perf. YTD | -0,71 % | -1,24 % |
| Perf. 1 anno | 4,69 % | 2,86 % |
| Perf. 3 anni | 38,92 % | 28,22 % |
| Perf. 5 anni | 64,16 % | 51,21 % |
| Perf. 8 anni | 124,43 % | 76,74 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,51 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 18,95 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -22,12 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,52 % | 9,21 % |
| Volatilità | 15,58 % | 12,31 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 697 / 2116 | 2 | |
| 3 mesi | 389 / 2108 | 1 | |
| 6 mesi | 671 / 2089 | 2 | |
| YTD | 629 / 2089 | 2 | |
| 1 anno | 557 / 2037 | 2 | |
| 3 anni | 446 / 1656 | 2 | |
| 5 anni | 438 / 1231 | 2 | |
| 8 anni | 119 / 737 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,58 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,21 % | Scarso | |
| DSR | 11,26 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,41 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Buono | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,86 | Buono | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,43 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 3.237,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Grp New Perspective (L) B USD |
|
-0,71%
|
4,69%
|
38,92%
|
15,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
4,19%
|
11,56%
|
81,85%
|
15,67% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
10,59%
|
19,67%
|
54,91%
|
15,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-10,77%
|
-5,55%
|
39,48%
|
15,75% | ||
| ETF | iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD |
|
2,12%
|
8,57%
|
32,84%
|
12,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR