Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Jody Jonsson(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
24,53 USD
= 21,71 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 8,20 % | 7,14 % |
| Perf. YTD | -6,51 % | -5,59 % |
| Perf. 1 anno | 4,00 % | 2,04 % |
| Perf. 3 anni | 26,18 % | 18,64 % |
| Perf. 5 anni | 68,90 % | 53,17 % |
| Perf. 8 anni | 111,49 % | 67,53 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,51 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 18,95 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -22,12 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,10 % | 4,00 % |
| Volatilità | 16,08 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 880 / 2083 | 2 | |
| 3 mesi | 1072 / 2075 | 3 | |
| 6 mesi | 775 / 2055 | 2 | |
| YTD | 918 / 2070 | 2 | |
| 1 anno | 571 / 2011 | 2 | |
| 3 anni | 557 / 1571 | 2 | |
| 5 anni | 388 / 1187 | 2 | |
| 8 anni | 116 / 716 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,08 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,21 % | Scarso | |
| DSR | 11,99 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,53 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Buono | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | 0,29 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 3.123,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Grp New Perspective (L) B USD |
|
-6,51%
|
4,00%
|
26,18%
|
16,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,61%
|
4,04%
|
68,78%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-7,37%
|
4,08%
|
45,70%
|
16,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-7,50%
|
5,65%
|
27,99%
|
16,73% | ||
| ETF | UBS Fac MSCI World Sel Min Vol USD Acc | - |
-1,74%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR