Scheda identificativa
- Società di gestione
- iM Global Partner AM S.A.
- Gestione per delega
- Scharf Investments LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA VALUE
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Brian Krawez
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2025
255,06 CHF
= 271,20 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,39 % |
| Perf. 4 settimane | 1,11 % | 0,35 % |
| Perf. YTD | 2,47 % | -6,20 % |
| Perf. 1 anno | 6,64 % | 5,17 % |
| Perf. 3 anni | 24,17 % | 37,98 % |
| Perf. 5 anni | 58,80 % | 84,72 % |
| Perf. 8 anni | 51,14 % | 130,37 % |
| Perf. 10 anni | 48,57 % | 165,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,45 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 16,76 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -8,38 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,45 % | 9,56 % |
| Volatilità | 14,09 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 576 / 594 | 4 | |
| 3 mesi | 504 / 588 | 4 | |
| 6 mesi | 396 / 575 | 3 | |
| YTD | 83 / 581 | 1 | |
| 1 anno | 429 / 553 | 4 | |
| 3 anni | 395 / 454 | 4 | |
| 5 anni | 317 / 368 | 4 | |
| 8 anni | 258 / 269 | 4 | |
| 10 anni | 217 / 223 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,09 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,41 % | Eccellente | |
| DSR | 9,91 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,58 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,20 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | 0,27 | Pessimo | |
| Omega | 1,10 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,15 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 320,85 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,32 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iMGP US Value Fund C CHF HP |
|
2,47%
|
6,64%
|
24,17%
|
14,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-7,95%
|
6,64%
|
70,44%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV I US Low Volatility Eq Ptf I € |
|
-6,06%
|
5,65%
|
42,12%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc |
|
-5,87%
|
6,92%
|
21,54%
|
13,09% | ||
| ETF | UBS MSCI USA SF USD acc |
|
-7,43%
|
5,11%
|
47,45%
|
17,32% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,69%
|
1,27%
|
32,97%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR