Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 2,07 % 1,96 %
Perf. YTD 8,89 % 10,81 %
Perf. 1 anno 11,33 % 26,11 %
Perf. 3 anni 26,10 % 33,03 %
Perf. 5 anni 37,19 % 84,26 %
Perf. 8 anni 73,63 % 159,65 %
Perf. 10 anni 141,90 % 235,42 %
Perf. annue
Perf. 2023 0,75 % 19,19 %
Perf. 2022 -1,53 % -15,79 %
Perf. 2021 32,35 % 33,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 7,68 % 8,55 %
Volatilità 12,22 % 13,99 %
Sharpe ratio 0,52 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 277 / 524 3
3 mesi 439 / 520 4
6 mesi 498 / 509 4
YTD 374 / 518 3
1 anno 481 / 497 4
3 anni 288 / 421 3
5 anni 328 / 339 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,22 %
Eccellente
Max drawdown -13,68 %
Eccellente
DSR 8,38 %
Eccellente
Beta bear 0,72
Eccellente
VAR 95 -3,03 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Medio
Information ratio -0,38
Medio
Sortino 0,75
Medio
Omega 1,23
Medio
Calmar ratio 0,45
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,21 %
Commissioni di Gestione 1,02 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
8,89%
11,33%
26,10%
12,22%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
13,33%
33,29%
49,94%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fidelity Am Special Situations A GBP Acc
7,83%
21,73%
33,61%
12,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
13,35%
25,84%
32,73%
13,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Am Special Situations A GBP Acc
7,83%
21,73%
33,61%
12,56%
ETF iShares MSCI USA ESG Enhanc ETF Dis JPY
12,18%
26,89%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
11,21%
24,81%
30,28%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR