Scheda identificativa
- Società di gestione
- iM Global Partner AM S.A.
- Gestione per delega
- Scharf Investments LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA VALUE
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Brian Krawez
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
253,98 CHF
= 271,09 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,78 % | 4,12 % |
| Perf. 4 settimane | 3,18 % | 10,38 % |
| Perf. YTD | 2,43 % | -6,52 % |
| Perf. 1 anno | 6,67 % | 7,14 % |
| Perf. 3 anni | 22,47 % | 36,06 % |
| Perf. 5 anni | 63,67 % | 86,65 % |
| Perf. 8 anni | 53,24 % | 128,33 % |
| Perf. 10 anni | 45,60 % | 166,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,45 % | 26,78 % |
| Perf. 2023 | 16,76 % | 18,88 % |
| Perf. 2022 | -8,38 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,72 % | 6,44 % |
| Volatilità | 14,22 % | 15,53 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 534 / 590 | 4 | |
| 3 mesi | 55 / 585 | 1 | |
| 6 mesi | 69 / 569 | 1 | |
| YTD | 43 / 578 | 1 | |
| 1 anno | 300 / 548 | 3 | |
| 3 anni | 359 / 450 | 4 | |
| 5 anni | 310 / 364 | 4 | |
| 8 anni | 253 / 264 | 4 | |
| 10 anni | 215 / 221 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,22 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,41 % | Eccellente | |
| DSR | 10,00 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,20 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Scarso | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,21 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 320,72 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,32 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iMGP US Value Fund C CHF HP |
|
2,43%
|
6,67%
|
22,47%
|
14,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-0,57%
|
16,23%
|
40,77%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV I US Low Volatility Eq Ptf I € |
|
-5,86%
|
8,56%
|
37,85%
|
13,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-6,95%
|
3,67%
|
28,72%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc |
|
-4,47%
|
8,77%
|
17,58%
|
13,25% | ||
| ETF | UBS ETF MSCI USA Slct Fctr Mix USD A-acc |
|
-4,97%
|
7,57%
|
30,99%
|
15,43% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,72%
|
5,94%
|
27,42%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR