Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ray Fuller, Charles-Henri Dupont-Wavrin
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/07/2025
181,74 USD
= 155,46 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 2,95 % | 2,53 % |
| Perf. YTD | -4,69 % | -4,93 % |
| Perf. 1 anno | 5,58 % | 3,91 % |
| Perf. 3 anni | 47,65 % | 37,77 % |
| Perf. 5 anni | 101,24 % | 78,17 % |
| Perf. 8 anni | 177,98 % | 135,67 % |
| Perf. 10 anni | 221,80 % | 164,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,66 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 22,35 % | 18,89 % |
| Perf. 2022 | -14,69 % | -15,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,95 % | 12,20 % |
| Volatilità | 16,57 % | 14,93 % |
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 208 / 596 | 2 | |
| 3 mesi | 243 / 592 | 2 | |
| 6 mesi | 159 / 580 | 2 | |
| YTD | 149 / 580 | 2 | |
| 1 anno | 99 / 554 | 1 | |
| 3 anni | 70 / 474 | 1 | |
| 5 anni | 43 / 371 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 270 | 1 | |
| 10 anni | 21 / 223 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,57 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,97 % | Medio | |
| DSR | 11,81 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,52 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 1,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 452,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | 0,15 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI USA SF USD acc |
|
-4,69%
|
5,58%
|
47,65%
|
16,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,07%
|
10,72%
|
61,42%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-3,29%
|
5,90%
|
42,85%
|
16,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-6,15%
|
3,66%
|
48,70%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,02%
|
0,28%
|
31,99%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR