Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ray Fuller, Charles-Henri Dupont-Wavrin
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
175,06 USD
= 150,99 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,03 % | -0,99 % |
| Perf. 4 settimane | -1,34 % | -1,21 % |
| Perf. YTD | -7,43 % | -7,12 % |
| Perf. 1 anno | 5,11 % | 3,70 % |
| Perf. 3 anni | 47,45 % | 36,60 % |
| Perf. 5 anni | 105,43 % | 81,16 % |
| Perf. 8 anni | 169,01 % | 129,20 % |
| Perf. 10 anni | 220,22 % | 163,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,66 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 22,35 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -14,69 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,15 % | 9,56 % |
| Volatilità | 17,32 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 237 / 594 | 2 | |
| 3 mesi | 265 / 588 | 2 | |
| 6 mesi | 172 / 575 | 2 | |
| YTD | 206 / 581 | 2 | |
| 1 anno | 101 / 553 | 1 | |
| 3 anni | 65 / 454 | 1 | |
| 5 anni | 38 / 368 | 1 | |
| 8 anni | 24 / 269 | 1 | |
| 10 anni | 19 / 223 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,32 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,97 % | Medio | |
| DSR | 12,34 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,72 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,76 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 438,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | 0,15 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI USA SF USD acc |
|
-7,43%
|
5,11%
|
47,45%
|
17,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-7,95%
|
6,64%
|
70,44%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-8,05%
|
4,20%
|
52,09%
|
17,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,69%
|
1,27%
|
32,97%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR