Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Thomson Reuteurs Convertible Global Focus Hedged Net
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Xavier Lattaignant(2019-03-12) Alexandre Thill(2021-09-30)
NAV
21/05/2025
120,60 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,70 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 5,47 % | 4,45 % |
| Perf. YTD | 4,42 % | 0,90 % |
| Perf. 1 anno | 7,75 % | 6,89 % |
| Perf. 3 anni | 4,00 % | 11,54 % |
| Perf. 5 anni | 2,01 % | 20,08 % |
| Perf. 8 anni | 3,05 % | 23,67 % |
| Perf. 10 anni | 3,85 % | 25,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,66 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 2,29 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -19,68 % | -12,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,27 % | 1,46 % |
| Volatilità | 8,58 % | 6,45 % |
| Sharpe ratio | -0,46 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 55 / 118 | 2 | |
| 6 mesi | 53 / 118 | 2 | |
| YTD | 36 / 118 | 2 | |
| 1 anno | 43 / 118 | 2 | |
| 3 anni | 94 / 107 | 4 | |
| 5 anni | 87 / 93 | 4 | |
| 8 anni | 48 / 57 | 4 | |
| 10 anni | 34 / 46 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,58 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,94 % | Scarso | |
| DSR | 6,68 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,83 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,46 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,73 | Scarso | |
| Sortino | -0,59 | Pessimo | |
| Omega | 0,86 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 2,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,97 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Global Convert E EUR Acc pf |
|
4,42%
|
7,75%
|
4,00%
|
8,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-5,23%
|
5,15%
|
17,97%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
5,30%
|
10,06%
|
10,13%
|
8,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
3,90%
|
8,40%
|
13,29%
|
8,51% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF GBP |
|
-1,54%
|
7,73%
|
18,33%
|
8,65% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-2,79%
|
4,68%
|
3,98%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market