Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Thomson Reuteurs Convertible Global Focus Hedged Net
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Xavier Lattaignant(2019-03-12) Alexandre Thill(2021-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/08/2025
126,43 EUR
12/08/2025
Performance
| Perf. 12/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,52 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 0,56 % | 0,80 % |
| Perf. YTD | 9,47 % | 3,35 % |
| Perf. 1 anno | 13,95 % | 10,72 % |
| Perf. 3 anni | 7,33 % | 11,11 % |
| Perf. 5 anni | -0,77 % | 16,09 % |
| Perf. 8 anni | 9,36 % | 30,04 % |
| Perf. 10 anni | 10,40 % | 32,81 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,66 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 2,29 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -19,68 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,92 % | 4,25 % |
| Volatilità | 8,14 % | 5,95 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 103 / 119 | 4 | |
| 3 mesi | 14 / 119 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 119 | 1 | |
| YTD | 4 / 119 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 119 | 1 | |
| 3 anni | 71 / 109 | 3 | |
| 5 anni | 86 / 95 | 4 | |
| 8 anni | 42 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 33 / 47 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,14 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,35 % | Medio | |
| DSR | 5,94 % | Medio | |
| Beta bear | 0,66 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,68 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Scarso | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,01 | Scarso | |
| Omega | 1,02 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,00 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/08/2025 | 1,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,97 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Global Convert E EUR Acc pf |
|
9,47%
|
13,95%
|
7,33%
|
8,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
3,46%
|
6,96%
|
19,03%
|
4,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
7,68%
|
13,49%
|
10,82%
|
8,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
8,94%
|
15,44%
|
16,82%
|
7,98% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
0,91%
|
11,20%
|
14,73%
|
7,47% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-2,13%
|
6,46%
|
0,58%
|
7,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market