Serie storica base 100 dal 11/06/2022 al 10/06/2025

Lazard Gbl Convert Recovery EA Acc EURh
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 0,22 % 0,20 %
Perf. YTD 1,41 % 1,65 %
Perf. 1 anno 7,21 % 7,68 %
Perf. 3 anni 15,43 % 12,29 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,60 % 8,73 %
Perf. 2023 9,00 % 4,77 %
Perf. 2022 -11,55 % -12,73 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,82 % 3,39 %
Volatilità 7,04 % 6,44 %
Sharpe ratio 0,15 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 110 / 118 4
3 mesi 102 / 118 4
6 mesi 102 / 118 4
YTD 102 / 118 4
1 anno 108 / 118 4
3 anni 60 / 107 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,04 %
Buono
Max drawdown -10,20 %
Medio
DSR 5,16 %
Buono
Beta bear 0,61
Scarso
VAR 95 -1,38 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Medio
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 0,21
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/06/2025 25,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 2 %
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lazard Gbl Convert Recovery EA Acc EURh
1,41%
7,21%
15,43%
7,04%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Dynasty Global Convertibles A EUR
7,39%
9,14%
19,64%
6,98%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR FTSE Global Conv Bond ETF EUR Acc H
5,93%
11,88%
22,66%
7,87%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-3,26%
4,25%
1,95%
8,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market