Scheda identificativa
- Società di gestione
- Dynasty AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Philippe HALB, Simon ROGER, Jean-Philippe CERUTTI, Hervé BURGER
NAV
11/06/2025
131,60 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,28 % | 0,26 % |
| Perf. YTD | 7,44 % | 1,55 % |
| Perf. 1 anno | 9,43 % | 7,64 % |
| Perf. 3 anni | 19,69 % | 12,18 % |
| Perf. 5 anni | 19,88 % | 19,15 % |
| Perf. 8 anni | 18,56 % | 23,91 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,38 % | 8,73 % |
| Perf. 2023 | 10,70 % | 4,77 % |
| Perf. 2022 | -16,90 % | -12,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,76 % | 3,39 % |
| Volatilità | 6,98 % | 6,44 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 1 / 118 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 118 | 1 | |
| YTD | 2 / 118 | 1 | |
| 1 anno | 38 / 118 | 2 | |
| 3 anni | 7 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 38 / 94 | 2 | |
| 8 anni | 33 / 57 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,98 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -8,04 % | Eccellente | |
| DSR | 4,98 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,47 | Buono | |
| VAR 95 | -1,54 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,61 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 28,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | 0,24 % |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Dynasty Global Convertibles A EUR |
|
7,44%
|
9,43%
|
19,69%
|
6,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF EUR |
|
-1,93%
|
7,05%
|
17,74%
|
8,19% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-3,26%
|
3,86%
|
1,95%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market