Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01), David Oberto (2022-03-01), Ethan Turner (2023-03-15), Brit Stickney (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/05/2025
7,55 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,34 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 3,77 % | 4,15 % |
| Perf. YTD | -3,65 % | -2,83 % |
| Perf. 1 anno | -1,84 % | 3,97 % |
| Perf. 3 anni | -1,40 % | 8,27 % |
| Perf. 5 anni | 14,01 % | 17,32 % |
| Perf. 8 anni | 19,89 % | 23,24 % |
| Perf. 10 anni | 25,98 % | 29,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,06 % | 12,57 % |
| Perf. 2023 | 9,42 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -24,13 % | -12,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,43 % | 1,42 % |
| Volatilità | 10,69 % | 7,36 % |
| Sharpe ratio | -0,48 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 103 | 4 | |
| 3 mesi | 99 / 103 | 4 | |
| 6 mesi | 96 / 103 | 4 | |
| YTD | 100 / 103 | 4 | |
| 1 anno | 99 / 103 | 4 | |
| 3 anni | 53 / 86 | 3 | |
| 5 anni | 7 / 72 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,69 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,79 % | Scarso | |
| DSR | 8,17 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,73 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,71 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,48 | Scarso | |
| Information ratio | -0,74 | Scarso | |
| Sortino | -0,62 | Medio | |
| Omega | 0,86 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,36 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 762,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth AMH2 EUR |
|
-3,65%
|
-1,84%
|
-1,40%
|
10,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
-7,01%
|
-0,34%
|
13,64%
|
10,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
-3,73%
|
1,62%
|
-3,50%
|
10,14% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-3,04%
|
1,07%
|
5,61%
|
14,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market