Scheda identificativa
- Società di gestione
- iM Global Partner AM S.A.
- Gestione per delega
- Polen Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI US Small Cap Growth NR index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Rayna Lesser Hannaway, CFA, Tucker Walsh
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
277,56 USD
= 244,05 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,53 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -7,70 % | -6,76 % |
| Perf. YTD | -22,21 % | -18,96 % |
| Perf. 1 anno | -11,04 % | -8,54 % |
| Perf. 3 anni | -11,48 % | 0,78 % |
| Perf. 5 anni | 0,29 % | 45,59 % |
| Perf. 8 anni | 8,61 % | 64,79 % |
| Perf. 10 anni | 29,69 % | 90,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,60 % | 17,63 % |
| Perf. 2023 | 22,05 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -42,11 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,96 % | 0,71 % |
| Volatilità | 24,84 % | 18,40 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 78 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 61 / 94 | 3 | |
| YTD | 74 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 70 / 83 | 4 | |
| 3 anni | 71 / 76 | 4 | |
| 5 anni | 65 / 68 | 4 | |
| 8 anni | 45 / 46 | 4 | |
| 10 anni | 39 / 39 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -30,27 % | Pessimo | |
| DSR | 17,40 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,87 | Buono | |
| VAR 95 | -5,53 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,69 | Scarso | |
| Sortino | -0,49 | Pessimo | |
| Omega | 0,92 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 2,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -24,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,29 % |
| Commissioni di Gestione | 2,31 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iMGP US Small & Mid Comp Growth C USD |
|
-22,21%
|
-11,04%
|
-11,48%
|
24,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-20,74%
|
-7,91%
|
18,25%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
-23,96%
|
-5,23%
|
9,86%
|
25,28% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-24,29%
|
-18,43%
|
-13,68%
|
23,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
-23,96%
|
-5,23%
|
9,86%
|
25,28% | ||
| ETF | FT SMID Rising Div Achievers B Dis USD | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-17,85%
|
-4,24%
|
8,11%
|
19,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR