Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Artisan Partners LP
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel J. O'Keefe, Michael J. McKinnon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
24,29 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 1,72 % | 2,57 % |
| Perf. YTD | 4,43 % | 0,27 % |
| Perf. 1 anno | 10,21 % | 5,70 % |
| Perf. 3 anni | 41,63 % | 23,09 % |
| Perf. 5 anni | 96,20 % | 57,60 % |
| Perf. 8 anni | 100,41 % | 62,90 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,01 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 22,80 % | 12,57 % |
| Perf. 2022 | -7,92 % | -8,14 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,97 % | 7,00 % |
| Volatilità | 12,53 % | 11,60 % |
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 52 / 127 | 2 | |
| 6 mesi | 26 / 125 | 1 | |
| YTD | 28 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 19 / 124 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 90 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 52 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,53 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,30 % | Buono | |
| DSR | 9,10 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,91 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,74 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,80 | Buono | |
| Sortino | 1,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,63 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Artisan Partners Global Value Fund I EUR |
|
4,43%
|
10,21%
|
41,63%
|
12,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
6,37%
|
15,61%
|
43,43%
|
10,76% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
1,62%
|
11,34%
|
36,50%
|
12,66% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
9,10%
|
6,27%
|
14,35%
|
14,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
1,62%
|
11,34%
|
36,50%
|
12,66% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Val Fct USD Dist |
|
4,04%
|
4,04%
|
14,16%
|
13,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR