Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- J.P. Morgan Government Bond Index United States Select Maturity
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Mark Willauer (2024-07-15), Kim Crawford (2023-10-11), Evan Olonoff (2024-05-14)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/05/2025
102,69 USD
= 92,47 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,82 % | 1,09 % |
| Perf. 4 settimane | 2,20 % | 2,78 % |
| Perf. YTD | -4,71 % | -4,33 % |
| Perf. 1 anno | 1,56 % | 1,71 % |
| Perf. 3 anni | -5,20 % | -1,52 % |
| Perf. 5 anni | -12,60 % | -3,90 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,74 % | 7,56 % |
| Perf. 2023 | 0,41 % | 1,84 % |
| Perf. 2022 | -7,79 % | -7,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,54 % | -0,69 % |
| Volatilità | 8,70 % | 7,13 % |
| Sharpe ratio | -0,48 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 161 | 2 | |
| 3 mesi | 33 / 161 | 1 | |
| 6 mesi | 55 / 159 | 2 | |
| YTD | 34 / 160 | 1 | |
| 1 anno | 53 / 152 | 2 | |
| 3 anni | 82 / 121 | 3 | |
| 5 anni | 84 / 108 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,70 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,44 % | Scarso | |
| DSR | 6,54 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,72 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,48 | Scarso | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | -0,64 | Scarso | |
| Omega | 0,84 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,31 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 21,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 47,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,07 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IE BeBldrs US Treasury Bd UETF USD |
|
-4,71%
|
1,56%
|
-5,20%
|
8,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-4,83%
|
3,05%
|
17,37%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc |
|
-5,23%
|
3,65%
|
14,20%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-5,29%
|
1,76%
|
0,20%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-6,01%
|
0,17%
|
6,03%
|
8,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index