Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

DPAM L Bonds Universalis Unc B
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,43 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -1,38 % -0,94 %
Perf. YTD -0,48 % 0,00 %
Perf. 1 anno 3,96 % 4,25 %
Perf. 3 anni -7,67 % -2,91 %
Perf. 5 anni -1,17 % 0,91 %
Perf. 8 anni 9,28 % 4,83 %
Perf. 10 anni 23,62 % 16,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,47 % 4,94 %
Perf. 2022 -13,70 % -9,36 %
Perf. 2021 -0,15 % 1,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,20 % -0,80 %
Volatilità 5,65 % 3,58 %
Sharpe ratio -0,61 -0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 149 / 1072 1
3 mesi 488 / 1060 2
6 mesi 285 / 1046 2
YTD 488 / 1060 2
1 anno 466 / 976 2
3 anni 490 / 802 3
5 anni 291 / 598 2
8 anni 111 / 372 2
10 anni 71 / 277 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,65 %
Buono
Max drawdown -15,82 %
Medio
DSR 4,21 %
Buono
Beta bear 0,86
Pessimo
VAR 95 -1,28 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,61
Medio
Information ratio 0,06
Medio
Sortino -0,82
Medio
Omega 0,81
Medio
Calmar ratio -0,22
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 42,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 1,01 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Bonds Universalis Unc B
-0,48%
3,96%
-7,67%
5,65%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
10,46%
28,94%
38,91%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
-0,08%
4,97%
-6,16%
5,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF -
-3,78%
-2,81%
-
-
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
2,36%
12,49%
6,53%
6,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index