Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- James Friedman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/06/2025
145,53 EUR
17/06/2025
Performance
| Perf. 17/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,00 % | -0,21 % |
| Perf. YTD | 0,66 % | -1,25 % |
| Perf. 1 anno | 4,40 % | 2,37 % |
| Perf. 3 anni | 23,11 % | 7,09 % |
| Perf. 5 anni | 22,60 % | 1,72 % |
| Perf. 8 anni | 40,42 % | 5,35 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,96 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 11,47 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -4,16 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,87 % | 1,62 % |
| Volatilità | 5,89 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 707 / 1208 | 3 | |
| 3 mesi | 569 / 1193 | 2 | |
| 6 mesi | 108 / 1171 | 1 | |
| YTD | 426 / 1179 | 2 | |
| 1 anno | 227 / 1142 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 889 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 719 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 464 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,89 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,92 % | Buono | |
| DSR | 4,08 % | Buono | |
| Beta bear | 0,31 | Buono | |
| VAR 95 | -1,24 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,88 | Buono | |
| Sortino | 0,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,39 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 1.384,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,85 % |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,63 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
0,66%
|
4,40%
|
23,11%
|
5,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,31%
|
7,61%
|
51,89%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
0,06%
|
5,82%
|
24,45%
|
5,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
2,30%
|
8,18%
|
20,22%
|
5,92% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Gbl Gov Bd UCITS ETF 1D |
|
-5,05%
|
-2,42%
|
-9,11%
|
6,92% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,68%
|
4,62%
|
12,20%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index