Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- James Friedman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/05/2025
145,29 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,40 % | -0,42 % |
| Perf. YTD | 0,50 % | -1,34 % |
| Perf. 1 anno | 4,82 % | 3,65 % |
| Perf. 3 anni | 19,09 % | 3,24 % |
| Perf. 5 anni | 33,11 % | 3,24 % |
| Perf. 8 anni | 37,27 % | 4,94 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,96 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 11,47 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -4,16 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,99 % | 1,06 % |
| Volatilità | 5,97 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 630 / 1138 | 3 | |
| 3 mesi | 435 / 1126 | 2 | |
| 6 mesi | 227 / 1108 | 1 | |
| YTD | 400 / 1117 | 2 | |
| 1 anno | 133 / 1083 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 845 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 682 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 440 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,97 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,92 % | Buono | |
| DSR | 4,10 % | Buono | |
| Beta bear | 0,32 | Buono | |
| VAR 95 | -1,24 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 0,81 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 1.348,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,85 % |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,63 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
0,50%
|
4,82%
|
19,09%
|
5,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,08%
|
9,75%
|
46,28%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
-0,77%
|
7,02%
|
19,75%
|
6,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sustainable Bd Impact C EUR Acc |
|
0,81%
|
4,89%
|
0,03%
|
6,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
0,59%
|
7,23%
|
12,90%
|
5,96% | ||
| ETF | Amundi Global Aggreg Bd IHE EUR Acc |
|
1,51%
|
5,24%
|
0,47%
|
5,00% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,86%
|
4,74%
|
7,88%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index