Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

DPAM L Bonds Universalis Unc B
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -0,21 % -0,17 %
Perf. YTD -0,11 % 0,31 %
Perf. 1 anno 4,44 % 4,54 %
Perf. 3 anni -7,53 % -2,91 %
Perf. 5 anni 0,09 % 1,87 %
Perf. 8 anni 9,92 % 5,11 %
Perf. 10 anni 24,67 % 17,02 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,47 % 4,93 %
Perf. 2022 -13,70 % -9,37 %
Perf. 2021 -0,15 % 1,86 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,20 % -0,81 %
Volatilità 5,65 % 3,58 %
Sharpe ratio -0,61 -0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 148 / 1070 1
3 mesi 486 / 1059 2
6 mesi 283 / 1045 2
YTD 486 / 1059 2
1 anno 462 / 975 2
3 anni 486 / 800 3
5 anni 288 / 597 2
8 anni 110 / 370 2
10 anni 69 / 276 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,65 %
Buono
Max drawdown -15,82 %
Medio
DSR 4,21 %
Buono
Beta bear 0,86
Pessimo
VAR 95 -1,28 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,61
Medio
Information ratio 0,06
Medio
Sortino -0,82
Medio
Omega 0,81
Medio
Calmar ratio -0,22
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 43,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 1,01 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Bonds Universalis Unc B
-0,11%
4,44%
-7,53%
5,65%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star Cat Bond Ord Acc
6,61%
16,73%
32,04%
7,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
-0,51%
4,23%
-6,65%
5,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF First Trust FactorFX C Acc EUR H
2,45%
6,63%
6,17%
5,23%
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
2,24%
11,52%
6,46%
6,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index