Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Fundlogic
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Mehdi Barone,Emmanuel Caro, CFA,Celine Karanci
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
28,71 USD
= 25,39 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,57 % | -0,60 % |
| Perf. 4 settimane | 2,12 % | 1,84 % |
| Perf. YTD | -6,61 % | -3,88 % |
| Perf. 1 anno | -0,09 % | 1,12 % |
| Perf. 3 anni | -7,25 % | -7,54 % |
| Perf. 5 anni | 24,41 % | 21,39 % |
| Perf. 8 anni | -1,54 % | 19,56 % |
| Perf. 10 anni | -4,38 % | 21,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,20 % | 3,44 % |
| Perf. 2023 | 6,19 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -21,88 % | -18,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,67 % | -5,21 % |
| Volatilità | 16,19 % | 13,49 % |
| Sharpe ratio | -0,58 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 85 | 3 | |
| 3 mesi | 71 / 85 | 4 | |
| 6 mesi | 75 / 84 | 4 | |
| YTD | 72 / 85 | 4 | |
| 1 anno | 63 / 82 | 4 | |
| 3 anni | 55 / 71 | 4 | |
| 5 anni | 45 / 61 | 3 | |
| 8 anni | 47 / 47 | 4 | |
| 10 anni | 39 / 39 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,19 % | Buono | |
| Max drawdown | -26,72 % | Medio | |
| DSR | 12,50 % | Medio | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -3,81 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,58 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,75 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,34 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 31,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -24,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,49 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF QuantActive Global Property A USD |
|
-6,61%
|
-0,09%
|
-7,25%
|
16,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
4,92%
|
5,28%
|
25,16%
|
14,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Real Assets A ADis USD |
|
0,35%
|
6,75%
|
2,73%
|
15,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-2,60%
|
-2,52%
|
-11,21%
|
17,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Gbl Real Assets A ADis USD |
|
0,35%
|
6,75%
|
2,73%
|
15,96% | ||
| ETF | XT Global Infrastructure ESG ETF 1C | - |
9,19%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-7,55%
|
-0,07%
|
-7,84%
|
16,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR