Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,70 % 0,51 %
Perf. 4 settimane -1,90 % -4,53 %
Perf. YTD -2,95 % -4,26 %
Perf. 1 anno 1,75 % 2,52 %
Perf. 3 anni 12,60 % -4,26 %
Perf. 5 anni 6,15 % 1,55 %
Perf. 8 anni 15,24 % 17,45 %
Perf. 10 anni 51,81 % 59,67 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,43 % 5,03 %
Perf. 2022 -6,55 % -19,36 %
Perf. 2021 32,90 % 31,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,99 % 0,94 %
Volatilità 14,67 % 12,96 %
Sharpe ratio 0,25 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 45 / 98 2
3 mesi 70 / 97 3
6 mesi 80 / 97 4
YTD 70 / 97 3
1 anno 63 / 95 3
3 anni 8 / 78 1
5 anni 18 / 59 2
8 anni 26 / 44 3
10 anni 25 / 38 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,67 %
Buono
Max drawdown -24,18 %
Eccellente
DSR 10,62 %
Buono
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -3,57 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,35
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 6,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,54 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-2,95%
1,75%
12,60%
14,67%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Real Estate Sect ETF
-5,72%
4,98%
5,26%
18,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
-2,69%
5,19%
-6,32%
15,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF FT Alerian Disruptive Techno RE UETF A $ -
-10,96%
-0,31%
-
-
Fondo più consultato Nordea 1 Global Real Estate Fund BP-EUR
-4,08%
3,64%
-3,80%
15,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR