Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- S&P Real Assets Equity Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Invesco Listed Real Assets Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
14,46 USD
= 12,73 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,84 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | -3,81 % | -3,54 % |
| Perf. YTD | -0,21 % | -4,95 % |
| Perf. 1 anno | 9,85 % | 2,53 % |
| Perf. 3 anni | -5,31 % | -14,86 % |
| Perf. 5 anni | 41,97 % | 16,20 % |
| Perf. 8 anni | 22,72 % | 16,44 % |
| Perf. 10 anni | 19,22 % | 19,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,76 % | 3,89 % |
| Perf. 2023 | 5,43 % | 4,80 % |
| Perf. 2022 | -6,55 % | -18,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,34 % | -4,20 % |
| Volatilità | 15,28 % | 13,07 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 83 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 83 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 83 | 1 | |
| YTD | 3 / 83 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 82 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 73 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 62 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 18 / 40 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,28 % | Buono | |
| Max drawdown | -24,18 % | Eccellente | |
| DSR | 11,47 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -4,14 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Eccellente | |
| Omega | 0,98 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 6,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Real Assets A ADis USD |
|
-0,21%
|
9,85%
|
-5,31%
|
15,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
-0,31%
|
3,89%
|
16,71%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Real Estate Equity Inc A2 USD |
|
-9,32%
|
2,71%
|
-17,59%
|
16,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-8,78%
|
-0,29%
|
-23,01%
|
16,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glo IC C |
|
-7,39%
|
3,64%
|
-17,31%
|
15,23% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-8,98%
|
1,85%
|
-19,79%
|
15,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR