Serie storica base 100 dal 27/12/2022 al 26/12/2025

Long Term Inv SIA Natural Resources
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 26/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 2,77 % 1,69 %
Perf. YTD 16,12 % 24,47 %
Perf. 1 anno 17,61 % 24,65 %
Perf. 3 anni 35,11 % 24,16 %
Perf. 5 anni 118,77 % 79,07 %
Perf. 8 anni 73,27 % 84,39 %
Perf. 10 anni 173,13 % 142,24 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,83 % 2,25 %
Perf. 2023 8,60 % -2,06 %
Perf. 2022 12,93 % 11,11 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 8,19 % 5,14 %
Volatilità 21,00 % 13,88 %
Sharpe ratio 0,25 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 104 / 212 2
3 mesi 101 / 212 2
6 mesi 85 / 210 2
YTD 116 / 207 3
1 anno 113 / 205 3
3 anni 46 / 176 2
5 anni 38 / 108 2
8 anni 36 / 80 2
10 anni 15 / 70 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,00 %
Scarso
Max drawdown -30,11 %
Scarso
DSR 15,57 %
Scarso
Beta bear 1,39
Pessimo
VAR 95 -4,80 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Buono
Information ratio 0,24
Medio
Sortino 0,33
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,17
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/12/2025 52,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione 2,08 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Long Term Inv SIA Natural Resources
16,12%
17,61%
35,11%
21,00%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
9,84%
9,18%
48,07%
20,52%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
45,63%
44,84%
28,87%
20,05%
ETF VanEck Uranium & Nuclear Techno ETF $ A -
53,78%
51,91%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
17,59%
17,06%
22,07%
17,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR