Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

Long Term Inv SIA Natural Resources
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 4,93 % 2,55 %
Perf. YTD 14,76 % 4,15 %
Perf. 1 anno 18,98 % 0,27 %
Perf. 3 anni 64,12 % 26,19 %
Perf. 5 anni 46,28 % 46,28 %
Perf. 8 anni 106,87 % 76,71 %
Perf. 10 anni 91,61 % 58,10 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,60 % -2,87 %
Perf. 2022 12,93 % 10,54 %
Perf. 2021 40,64 % 28,35 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 16,58 % 7,83 %
Volatilità 23,58 % 15,24 %
Sharpe ratio 0,65 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 85 / 217 2
3 mesi 35 / 213 1
6 mesi 56 / 210 2
YTD 35 / 213 1
1 anno 34 / 192 1
3 anni 36 / 124 2
5 anni 53 / 94 3
8 anni 16 / 77 1
10 anni 15 / 63 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,58 %
Scarso
Max drawdown -21,51 %
Buono
DSR 15,84 %
Medio
Beta bear 1,17
Pessimo
VAR 95 -4,86 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Buono
Information ratio 0,52
Buono
Sortino 0,97
Buono
Omega 1,29
Buono
Calmar ratio 0,70
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 42,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,47 %
Commissioni di Gestione 2,09 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Long Term Inv SIA Natural Resources
14,76%
18,98%
64,12%
23,58%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
18,54%
15,63%
148,67%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc
16,12%
21,92%
110,70%
23,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
-3,22%
-9,46%
-44,35%
23,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Global X Hydrogen UCITS ETF A -
-27,13%
-49,44%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-5,06%
-4,58%
0,31%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR