Serie storica base 100 dal 30/07/2022 al 29/07/2025

Long Term Inv SIA Natural Resources
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 29/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % 0,70 %
Perf. 4 settimane 2,41 % 5,54 %
Perf. YTD -1,52 % 6,90 %
Perf. 1 anno -5,44 % 5,92 %
Perf. 3 anni 17,67 % 4,93 %
Perf. 5 anni 113,04 % 74,10 %
Perf. 8 anni 60,38 % 70,18 %
Perf. 10 anni 101,15 % 82,31 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,83 % 2,20 %
Perf. 2023 8,60 % -2,25 %
Perf. 2022 12,93 % 11,21 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,97 % 2,21 %
Volatilità 23,42 % 15,22 %
Sharpe ratio 0,18 -0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 74 / 224 2
3 mesi 99 / 223 2
6 mesi 149 / 222 3
YTD 155 / 222 3
1 anno 187 / 219 4
3 anni 41 / 183 1
5 anni 34 / 106 2
8 anni 34 / 80 2
10 anni 13 / 69 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,42 %
Scarso
Max drawdown -30,11 %
Scarso
DSR 16,99 %
Scarso
Beta bear 1,37
Pessimo
VAR 95 -4,86 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Buono
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,24
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,13
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/07/2025 43,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 2,47 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Long Term Inv SIA Natural Resources
-1,52%
-5,44%
17,67%
23,42%
Miglior fondo - miglior rating Global X Uranium UCITS ETF
39,51%
46,36%
78,60%
35,87%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
0,47%
5,29%
17,39%
22,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF L&G MS Enh Cmdt ex-Agric&Livestock $ETF -
0,47%
8,76%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
5,84%
2,39%
5,76%
18,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR