Serie storica base 100 dal 29/01/2023 al 28/01/2026

Long Term Inv SIA Natural Resources
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,02 % 1,01 %
Perf. 4 settimane 8,43 % 12,39 %
Perf. YTD 8,43 % 12,39 %
Perf. 1 anno 26,25 % 37,88 %
Perf. 3 anni 37,47 % 33,35 %
Perf. 5 anni 136,40 % 92,55 %
Perf. 8 anni 80,68 % 102,21 %
Perf. 10 anni 220,61 % 197,45 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,65 % 25,19 %
Perf. 2024 7,83 % 2,18 %
Perf. 2023 8,60 % -2,06 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 11,27 % 7,80 %
Volatilità 20,84 % 13,75 %
Sharpe ratio 0,39 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 95 / 223 2
3 mesi 64 / 215 2
6 mesi 88 / 215 2
YTD 109 / 210 3
1 anno 109 / 210 3
3 anni 47 / 178 2
5 anni 37 / 108 2
8 anni 36 / 80 2
10 anni 13 / 70 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,84 %
Scarso
Max drawdown -30,11 %
Scarso
DSR 15,33 %
Scarso
Beta bear 1,43
Pessimo
VAR 95 -4,64 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Buono
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,54
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/01/2026 58,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione 2,08 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Long Term Inv SIA Natural Resources
8,43%
26,25%
37,47%
20,84%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
7,78%
20,39%
46,34%
20,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
10,51%
62,45%
42,43%
20,10%
ETF Invesco Global Clean Energy UCITS ETF
12,01%
43,96%
-15,25%
22,64%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
6,31%
27,15%
22,75%
17,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR