Serie storica base 100 dal 26/06/2023 al 25/06/2026

Long Term Invest (SIA) Classic CHF I
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 25/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,44 % -0,14 %
Perf. 4 settimane -5,78 % -5,71 %
Perf. YTD 10,99 % 15,27 %
Perf. 1 anno 37,96 % 42,97 %
Perf. 3 anni 54,03 % 50,52 %
Perf. 5 anni 86,00 % 71,75 %
Perf. 8 anni 80,03 % 111,00 %
Perf. 10 anni 149,39 % 150,34 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,65 % 25,77 %
Perf. 2024 7,83 % 2,39 %
Perf. 2023 8,60 % -1,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 18,63 % 17,27 %
Volatilità 19,18 % 13,61 %
Sharpe ratio 0,82 1,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 128 / 224 3
3 mesi 87 / 223 2
6 mesi 133 / 222 3
YTD 144 / 222 3
1 anno 105 / 212 2
3 anni 62 / 188 2
5 anni 49 / 117 2
8 anni 51 / 79 3
10 anni 26 / 71 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,18 %
Medio
Max drawdown -30,11 %
Scarso
DSR 14,03 %
Medio
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -3,73 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Buono
Information ratio 0,28
Medio
Sortino 1,12
Buono
Omega 1,33
Buono
Calmar ratio 0,51
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/06/2026 60,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 15 %
Costi correnti PRIIPS 2,31 %
Commissioni di Gestione 2,08 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Long Term Invest (SIA) Classic CHF I
10,99%
37,96%
54,03%
19,18%
Miglior fondo - miglior rating VanEck Uranium&Nuclear Techno ETF EUR A
3,00%
23,15%
164,49%
32,43%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alma Recurrent Energy Infr Inc Fd I $ C
34,07%
41,45%
96,05%
19,81%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI New Energy UCITS ETF D
40,02%
79,94%
39,36%
19,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro WisdomTree Energy Transition Metals
6,57%
32,45%
36,21%
19,24%
ETF BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE RH EUR Acc
11,73%
26,98%
42,85%
14,81%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
22,07%
47,80%
37,30%
17,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR