Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundpartner Solutions (Europe)[...]
- Gestione per delega
- SIA Funds AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P Global Natural Resources Net TR Index EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Jose Carlos Jarillo, Walter Scherk
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
141,16 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -8,97 % | -5,69 % |
| Perf. YTD | -12,90 % | -5,17 % |
| Perf. 1 anno | -21,51 % | -8,75 % |
| Perf. 3 anni | -1,99 % | -7,93 % |
| Perf. 5 anni | 105,50 % | 66,66 % |
| Perf. 8 anni | 34,69 % | 44,50 % |
| Perf. 10 anni | 57,30 % | 38,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,83 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | 8,60 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | 12,93 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,47 % | -1,20 % |
| Volatilità | 22,84 % | 14,98 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 117 / 224 | 3 | |
| 3 mesi | 155 / 224 | 3 | |
| 6 mesi | 152 / 222 | 3 | |
| YTD | 155 / 224 | 3 | |
| 1 anno | 145 / 218 | 3 | |
| 3 anni | 48 / 143 | 2 | |
| 5 anni | 29 / 106 | 2 | |
| 8 anni | 50 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 10 / 70 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,84 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,51 % | Buono | |
| DSR | 16,46 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,25 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,86 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Buono | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,05 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 39,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 2,47 % |
| Commissioni di Gestione | 2,03 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Long Term Inv SIA Natural Resources |
|
-12,90%
|
-21,51%
|
-1,99%
|
22,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-8,04%
|
14,74%
|
48,73%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc |
|
-11,57%
|
-2,90%
|
17,68%
|
21,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD |
|
-11,95%
|
-13,07%
|
-38,36%
|
23,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | FT Indxx Future Economy Metals A Acc EUR | - |
-11,95%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-14,60%
|
-15,98%
|
-12,77%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR