Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundpartner Solutions (Europe)[...]
- Gestione per delega
- SIA Funds AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P Global Natural Resources Net TR Index EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Jose Carlos Jarillo, Walter Scherk
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/09/2025
165,74 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 5,97 % | 3,65 % |
| Perf. YTD | 2,27 % | 9,13 % |
| Perf. 1 anno | 3,35 % | 11,08 % |
| Perf. 3 anni | 18,39 % | 7,50 % |
| Perf. 5 anni | 129,84 % | 77,04 % |
| Perf. 8 anni | 59,15 % | 75,44 % |
| Perf. 10 anni | 132,10 % | 104,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,83 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | 8,60 % | -2,05 % |
| Perf. 2022 | 12,93 % | 11,17 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,85 % | 2,01 % |
| Volatilità | 22,45 % | 14,30 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 206 | 1 | |
| 3 mesi | 84 / 206 | 2 | |
| 6 mesi | 101 / 204 | 2 | |
| YTD | 146 / 204 | 3 | |
| 1 anno | 157 / 202 | 4 | |
| 3 anni | 44 / 174 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 107 | 2 | |
| 8 anni | 48 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 14 / 71 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,45 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,11 % | Scarso | |
| DSR | 16,62 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,37 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Buono | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,09 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 45,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 2,07 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Long Term Inv SIA Natural Resources |
|
2,27%
|
3,35%
|
18,39%
|
22,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Hydrogen Economy ETF USD Acc |
|
6,63%
|
15,49%
|
-19,88%
|
22,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D Dis CHF |
|
-9,14%
|
-4,64%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
3,89%
|
1,98%
|
5,71%
|
17,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR