Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

Long Term Inv SIA Natural Resources
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,73 %
Perf. 4 settimane 3,98 % 2,41 %
Perf. YTD -1,26 % 3,09 %
Perf. 1 anno -9,77 % 0,63 %
Perf. 3 anni 26,54 % 9,06 %
Perf. 5 anni 114,91 % 72,47 %
Perf. 8 anni 69,14 % 65,40 %
Perf. 10 anni 93,82 % 64,33 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,83 % 2,19 %
Perf. 2023 8,60 % -2,25 %
Perf. 2022 12,93 % 11,21 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,97 % 2,22 %
Volatilità 23,42 % 15,22 %
Sharpe ratio 0,18 -0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 75 / 222 2
3 mesi 99 / 221 2
6 mesi 148 / 220 3
YTD 154 / 220 3
1 anno 186 / 218 4
3 anni 41 / 182 1
5 anni 34 / 106 2
8 anni 33 / 79 2
10 anni 13 / 69 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,42 %
Scarso
Max drawdown -30,11 %
Scarso
DSR 16,99 %
Scarso
Beta bear 1,37
Pessimo
VAR 95 -4,86 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Buono
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,24
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,13
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 43,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 2,47 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Long Term Inv SIA Natural Resources
-1,26%
-9,77%
26,54%
23,42%
Miglior fondo - miglior rating Global X Uranium UCITS ETF
25,80%
20,74%
92,20%
35,87%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
-3,01%
-1,17%
34,92%
22,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C EUR
3,95%
3,30%
-25,53%
21,70%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
1,87%
-1,45%
16,42%
18,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR