Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

Long Term Invest (SIA) Classic CHF I
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,44 %
Perf. 4 settimane 2,45 % -2,82 %
Perf. YTD 15,46 % 14,37 %
Perf. 1 anno 38,46 % 40,52 %
Perf. 3 anni 64,84 % 49,34 %
Perf. 5 anni 112,28 % 81,86 %
Perf. 8 anni 111,68 % 128,25 %
Perf. 10 anni 181,10 % 174,08 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,65 % 26,03 %
Perf. 2024 7,83 % 2,31 %
Perf. 2023 8,60 % -2,08 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 14,56 % 13,66 %
Volatilità 20,36 % 13,91 %
Sharpe ratio 0,57 0,76

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 158 / 225 3
3 mesi 134 / 225 3
6 mesi 110 / 217 3
YTD 158 / 225 3
1 anno 100 / 212 2
3 anni 58 / 179 2
5 anni 47 / 114 2
8 anni 43 / 81 3
10 anni 20 / 70 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,36 %
Scarso
Max drawdown -30,11 %
Scarso
DSR 15,00 %
Medio
Beta bear 1,38
Pessimo
VAR 95 -4,64 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Medio
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,77
Medio
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,37
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2026 63,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 18,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 15 %
Costi correnti PRIIPS 2,34 %
Commissioni di Gestione 2,11 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Long Term Invest (SIA) Classic CHF I
15,46%
38,46%
64,84%
20,36%
Miglior fondo - miglior rating Global X Silver Miners UCITS ETF
1,92%
102,57%
180,27%
38,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
5,67%
28,68%
44,18%
20,06%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
-5,82%
26,13%
33,46%
20,83%
ETF iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
43,85%
31,80%
59,74%
25,45%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
7,72%
41,69%
22,39%
16,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR