Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Daniel J. Ivascyn, Emmanuel S. Sharef, Joshua Anderson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/11/2026
27,26 USD
= 24,35 EUR
09/11/2026
Performance
| Perf. 09/11/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,27 % | 0,76 % |
| Perf. 4 settimane | -1,27 % | -1,80 % |
| Perf. YTD | 15,58 % | 8,54 % |
| Perf. 1 anno | 17,22 % | 8,77 % |
| Perf. 3 anni | 52,27 % | 33,29 % |
| Perf. 5 anni | 37,07 % | 19,55 % |
| Perf. 8 anni | 84,46 % | 45,01 % |
| Perf. 10 anni | 98,84 % | 53,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,27 % | 5,19 % |
| Perf. 2024 | 18,50 % | 12,80 % |
| Perf. 2023 | 6,23 % | 5,10 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 16,22 % | 10,80 % |
| Volatilità | 8,89 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | 1,51 | 1,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 111 | 2 | |
| 3 mesi | 22 / 111 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 111 | 1 | |
| YTD | 9 / 111 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 111 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 102 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 88 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 55 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 41 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,89 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,16 % | Scarso | |
| DSR | 6,29 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,49 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,51 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,50 | Eccellente | |
| Sortino | 2,14 | Eccellente | |
| Omega | 1,69 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,93 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 122,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 37,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,32 % |
| Commissioni di Gestione | 2,16 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
15,58%
|
17,22%
|
52,27%
|
8,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
15,58%
|
17,22%
|
52,27%
|
8,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
14,12%
|
15,05%
|
43,90%
|
8,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
11,57%
|
12,28%
|
40,30%
|
8,45% | ||
| ETF | SS SPDR Morningstar MA Gbl Infr ETF |
|
7,20%
|
6,68%
|
18,90%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market