Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

BGF Dynamic High Income Fund A2 USD
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,29 %
Perf. 4 settimane -0,73 % -0,58 %
Perf. YTD 5,47 % 4,15 %
Perf. 1 anno 13,47 % 7,73 %
Perf. 3 anni 10,91 % -0,10 %
Perf. 5 anni 19,08 % 9,60 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,27 % 4,57 %
Perf. 2022 -13,47 % -11,85 %
Perf. 2021 19,19 % 9,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,69 % 0,11 %
Volatilità 8,43 % 6,22 %
Sharpe ratio 0,29 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 19 / 119 1
3 mesi 22 / 119 1
6 mesi 33 / 118 2
YTD 22 / 119 1
1 anno 7 / 117 1
3 anni 32 / 102 2
5 anni 24 / 57 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,43 %
Medio
Max drawdown -14,71 %
Medio
DSR 6,08 %
Medio
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -2,03 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Buono
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino 0,40
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,77 %
Costi di Transazione 0,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Dynamic High Income Fund A2 USD
5,47%
13,47%
10,91%
8,43%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,44%
15,23%
25,44%
8,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,44%
15,23%
25,44%
8,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Gbl Unconstrained USD W Acc
5,80%
10,52%
13,76%
8,14%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-0,70%
-2,78%
-29,58%
14,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market