Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

NB II Gb Sen FloatRat Inc FdII I USD Acc
Obblig. globale corporate
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,60 % 0,47 %
Perf. YTD 6,07 % 0,99 %
Perf. 1 anno 13,40 % 5,69 %
Perf. 3 anni 30,25 % 0,64 %
Perf. 5 anni 30,69 % 5,58 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,46 % 6,19 %
Perf. 2022 3,35 % -9,92 %
Perf. 2021 13,45 % 3,79 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,23 % -0,05 %
Volatilità 7,18 % 4,61 %
Sharpe ratio 1,10 -0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 147 1
3 mesi 4 / 146 1
6 mesi 95 / 146 3
YTD 4 / 146 1
1 anno 4 / 137 1
3 anni 1 / 121 1
5 anni 3 / 91 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,18 %
Medio
Max drawdown -8,95 %
Eccellente
DSR 4,87 %
Medio
Beta bear 0,64
Medio
VAR 95 -1,40 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,10
Eccellente
Information ratio 1,26
Eccellente
Sortino 1,61
Eccellente
Omega 1,50
Eccellente
Calmar ratio 0,87
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 7,71 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB II Gb Sen FloatRat Inc FdII I USD Acc
6,07%
13,40%
30,25%
7,18%
Miglior fondo - miglior rating NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
5,95%
12,94%
28,66%
7,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
5,95%
12,94%
28,66%
7,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD
5,03%
7,76%
24,00%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard Glb Sht-Tm Corp In USD H Acc
3,51%
6,40%
13,98%
7,08%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Credit Fund R EUR
3,13%
17,48%
2,37%
8,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index