Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/05/2025
18,59 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,06 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | 1,18 % | 0,74 % |
| Perf. 1 anno | 5,94 % | 4,83 % |
| Perf. 3 anni | 7,38 % | 7,07 % |
| Perf. 5 anni | 3,02 % | 3,84 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,49 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 7,69 % | 7,19 % |
| Perf. 2022 | -13,69 % | -12,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,01 % | 1,94 % |
| Volatilità | 4,77 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 129 / 383 | 2 | |
| 3 mesi | 109 / 380 | 2 | |
| 6 mesi | 79 / 374 | 1 | |
| YTD | 92 / 375 | 1 | |
| 1 anno | 66 / 362 | 1 | |
| 3 anni | 123 / 277 | 2 | |
| 5 anni | 118 / 253 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,77 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,06 % | Medio | |
| DSR | 3,45 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,05 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Buono | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 258,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco EUR Corporate Bond ETF |
|
1,18%
|
5,94%
|
7,38%
|
4,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
1,26%
|
6,61%
|
15,31%
|
4,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit AN |
|
0,91%
|
5,29%
|
7,66%
|
4,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,17%
|
4,62%
|
7,18%
|
4,84% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,31%
|
4,71%
|
19,35%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index