Scheda identificativa
- Società di gestione
- Raiffeisen Kapitalanlage-GmBH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 10 % J.P. Morgan GBI United States, 20 % MSCI Daily TR Net World, 35 % IBOXX EUR CRP NF OA TR, 35 % JPM EMU Government Bond Index ex PIIGS 1-10Y
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Wolfgang PINNER, Thomas MOTS
NAV
13/06/2025
111,04 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,26 % | 0,25 % |
| Perf. YTD | -1,05 % | 0,44 % |
| Perf. 1 anno | 3,34 % | 3,90 % |
| Perf. 3 anni | 9,44 % | 10,75 % |
| Perf. 5 anni | 7,07 % | 10,37 % |
| Perf. 8 anni | 10,94 % | 10,17 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,61 % | 5,80 % |
| Perf. 2023 | 6,57 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -13,05 % | -10,89 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,21 % | 2,47 % |
| Volatilità | 5,40 % | 4,61 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 374 / 533 | 3 | |
| 3 mesi | 367 / 530 | 3 | |
| 6 mesi | 386 / 528 | 3 | |
| YTD | 428 / 530 | 4 | |
| 1 anno | 312 / 521 | 3 | |
| 3 anni | 293 / 447 | 3 | |
| 5 anni | 275 / 350 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,40 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,43 % | Medio | |
| DSR | 4,03 % | Medio | |
| Beta bear | 0,62 | Medio | |
| VAR 95 | -1,10 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Scarso | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | -0,13 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 107,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,13 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA |
|
-1,05%
|
3,34%
|
9,44%
|
5,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sus Def Asset Alloc C EUR Acc |
|
0,08%
|
3,55%
|
6,81%
|
5,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc |
|
-8,31%
|
-1,72%
|
4,14%
|
7,85% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,81%
|
3,31%
|
5,60%
|
5,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market