Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management GmbH
- Gestione per delega
- Oddo BHF Trust GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 15 % MSCI Europe NTR EUR, 8 % MSCI USA NTR EUR, 2 % MSCI Emerging Markets Daily NTR EUR, 10 % JPM Euro Cash 1 M et 65 % Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Value unhedged
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Peter Rieth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
122,26 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,34 % | 0,22 % |
| Perf. YTD | 0,56 % | 1,48 % |
| Perf. 1 anno | 3,23 % | 3,59 % |
| Perf. 3 anni | 13,34 % | 11,48 % |
| Perf. 5 anni | 12,07 % | 9,24 % |
| Perf. 8 anni | 20,16 % | 12,37 % |
| Perf. 10 anni | 23,56 % | 16,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,16 % | 5,85 % |
| Perf. 2023 | 7,43 % | 6,63 % |
| Perf. 2022 | -9,33 % | -10,99 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,17 % | 3,57 % |
| Volatilità | 4,63 % | 4,15 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 301 / 516 | 3 | |
| 3 mesi | 422 / 516 | 4 | |
| 6 mesi | 363 / 513 | 3 | |
| YTD | 381 / 512 | 3 | |
| 1 anno | 324 / 507 | 3 | |
| 3 anni | 131 / 439 | 2 | |
| 5 anni | 115 / 354 | 2 | |
| 8 anni | 44 / 232 | 1 | |
| 10 anni | 31 / 171 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,63 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,77 % | Scarso | |
| DSR | 3,33 % | Buono | |
| Beta bear | 0,52 | Medio | |
| VAR 95 | -1,01 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Buono | |
| Information ratio | 0,58 | Buono | |
| Sortino | 0,37 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 378,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,19 % |
| Commissioni di Gestione | 1,19 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR |
|
0,56%
|
3,23%
|
13,34%
|
4,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Defensive LC |
|
3,47%
|
4,83%
|
14,96%
|
4,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,90%
|
1,14%
|
6,27%
|
4,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market