Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management GmbH
- Gestione per delega
- Oddo BHF Trust GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 15 % MSCI Europe NTR EUR, 8 % MSCI USA NTR EUR, 2 % MSCI Emerging Markets Daily NTR EUR, 10 % JPM Euro Cash 1 M et 65 % Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Value unhedged
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Peter Rieth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
120,38 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 2,94 % | 2,72 % |
| Perf. YTD | -0,99 % | -0,97 % |
| Perf. 1 anno | 3,32 % | 2,97 % |
| Perf. 3 anni | 10,17 % | 6,56 % |
| Perf. 5 anni | 14,49 % | 10,71 % |
| Perf. 8 anni | 17,21 % | 8,72 % |
| Perf. 10 anni | 20,04 % | 10,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,16 % | 5,81 % |
| Perf. 2023 | 7,43 % | 6,56 % |
| Perf. 2022 | -9,33 % | -10,86 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,61 % | 1,48 % |
| Volatilità | 5,02 % | 4,63 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 264 / 523 | 3 | |
| 3 mesi | 335 / 522 | 3 | |
| 6 mesi | 280 / 519 | 3 | |
| YTD | 317 / 522 | 3 | |
| 1 anno | 230 / 511 | 2 | |
| 3 anni | 87 / 439 | 1 | |
| 5 anni | 81 / 345 | 1 | |
| 8 anni | 33 / 225 | 1 | |
| 10 anni | 24 / 161 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,02 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,77 % | Buono | |
| DSR | 3,68 % | Buono | |
| Beta bear | 0,55 | Medio | |
| VAR 95 | -1,09 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,33 | Medio | |
| Sortino | -0,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,00 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 375,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,19 % |
| Commissioni di Gestione | 1,19 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR |
|
-0,99%
|
3,32%
|
10,17%
|
5,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Defensive LC |
|
0,11%
|
4,75%
|
9,59%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DB Conservative SAA (EUR) SC |
|
0,46%
|
5,15%
|
8,39%
|
5,04% | ||
| ETF | LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
-0,48%
|
3,95%
|
5,68%
|
6,18% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,62%
|
3,20%
|
3,36%
|
5,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market