Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundpartner Solutions (Europe)[...]
- Gestione per delega
- Quaero Capital S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Mark Ebert, David Giboudeau
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
181,09 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -1,55 % | -0,18 % |
| Perf. YTD | -3,53 % | 1,53 % |
| Perf. 1 anno | 2,83 % | 7,14 % |
| Perf. 3 anni | 5,00 % | 17,65 % |
| Perf. 5 anni | 14,07 % | 45,28 % |
| Perf. 8 anni | 41,65 % | 66,01 % |
| Perf. 10 anni | 45,91 % | 83,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,03 % | 9,92 % |
| Perf. 2023 | 5,06 % | 6,21 % |
| Perf. 2022 | -9,51 % | -8,75 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,40 % | 5,76 % |
| Volatilità | 12,87 % | 11,58 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 81 / 117 | 3 | |
| 3 mesi | 98 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 77 / 117 | 3 | |
| YTD | 75 / 117 | 3 | |
| 1 anno | 70 / 117 | 3 | |
| 3 anni | 86 / 106 | 4 | |
| 5 anni | 75 / 77 | 4 | |
| 8 anni | 36 / 46 | 4 | |
| 10 anni | 25 / 31 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,87 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,28 % | Eccellente | |
| DSR | 9,38 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,81 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Pessimo | |
| Omega | 0,99 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,02 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 1,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,05 % |
| Commissioni di Gestione | 2,17 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Quaero Lux Infrstrct Securities A EUR |
|
-3,53%
|
2,83%
|
5,00%
|
12,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-2,11%
|
11,38%
|
75,94%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H |
|
15,79%
|
21,42%
|
23,65%
|
12,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc |
|
-0,17%
|
5,83%
|
33,84%
|
14,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc |
|
3,23%
|
13,72%
|
20,32%
|
12,68% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-3,70%
|
-0,25%
|
15,66%
|
14,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR