Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,32 % 0,65 %
Perf. 4 settimane -6,87 % -5,07 %
Perf. YTD 5,01 % 5,65 %
Perf. 1 anno 20,30 % 11,62 %
Perf. 3 anni 38,81 % 27,98 %
Perf. 5 anni 57,66 % 38,28 %
Perf. 8 anni 74,64 % 90,82 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 22,38 % 5,48 %
Perf. 2024 3,40 % 10,18 %
Perf. 2023 7,73 % 6,22 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 14,49 % 10,18 %
Volatilità 10,72 % 10,19 %
Sharpe ratio 1,07 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 61 / 118 3
3 mesi 20 / 118 1
6 mesi 16 / 111 1
YTD 41 / 118 2
1 anno 12 / 110 1
3 anni 9 / 103 1
5 anni 6 / 74 1
8 anni 18 / 48 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,72 %
Buono
Max drawdown -11,34 %
Buono
DSR 7,11 %
Eccellente
Beta bear 0,58
Scarso
VAR 95 -2,40 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,07
Eccellente
Information ratio -0,01
Medio
Sortino 1,61
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,98
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 166,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 63,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,03 %
Commissioni di Gestione 1,82 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
5,01%
20,30%
38,81%
10,72%
Miglior fondo - miglior rating SS SPDR MSCI Europe Utilities ETF EUR
13,36%
37,12%
63,34%
14,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Endur Infra Asset USD N AccU
14,31%
19,74%
55,34%
11,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc
0,26%
1,84%
30,75%
12,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Endur Infra Asset USD N AccU
14,31%
19,74%
55,34%
11,33%
ETF iShares S&P 500 Utilit Sect ETF CHF Acc
10,75%
13,33%
40,09%
15,88%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-4,71%
-5,28%
7,74%
13,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR