Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lazard Fund Managers (Ireland)
- Gestione per delega
- Lazard Asset Management Pacifi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Core Infrastructure
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Bertrand Cliquet & Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
18,30 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,15 % | -0,65 % |
| Perf. 4 settimane | 0,36 % | -1,02 % |
| Perf. YTD | 15,50 % | 0,97 % |
| Perf. 1 anno | 22,29 % | 7,12 % |
| Perf. 3 anni | 23,33 % | 17,00 % |
| Perf. 5 anni | 47,42 % | 44,62 % |
| Perf. 8 anni | 50,89 % | 65,56 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,40 % | 9,92 % |
| Perf. 2023 | 7,73 % | 6,21 % |
| Perf. 2022 | -4,39 % | -8,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,13 % | 4,01 % |
| Volatilità | 12,74 % | 12,25 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 118 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 118 | 1 | |
| YTD | 11 / 118 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 99 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 77 | 1 | |
| 8 anni | 25 / 46 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,74 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,80 % | Scarso | |
| DSR | 8,89 % | Buono | |
| Beta bear | 0,61 | Medio | |
| VAR 95 | -2,82 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,18 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 18,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 80,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H |
|
15,50%
|
22,29%
|
23,33%
|
12,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-2,59%
|
11,42%
|
75,08%
|
22,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
1,05%
|
14,68%
|
20,06%
|
13,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc |
|
0,09%
|
6,11%
|
35,78%
|
15,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR MSCI Europe Utilities EUR Acc |
|
20,66%
|
25,31%
|
39,65%
|
16,00% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-4,02%
|
-0,25%
|
15,27%
|
14,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR