Serie storica base 100 dal 24/07/2022 al 23/07/2025

Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 23/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,84 % -0,20 %
Perf. 4 settimane 2,02 % 1,52 %
Perf. YTD 17,46 % 2,47 %
Perf. 1 anno 17,99 % 5,23 %
Perf. 3 anni 25,42 % 14,91 %
Perf. 5 anni 51,89 % 44,35 %
Perf. 8 anni 51,03 % 66,96 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,40 % 9,97 %
Perf. 2023 7,73 % 6,25 %
Perf. 2022 -4,39 % -8,84 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,90 % 5,79 %
Volatilità 12,45 % 11,58 %
Sharpe ratio 0,41 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 41 / 118 2
3 mesi 16 / 118 1
6 mesi 11 / 118 1
YTD 11 / 118 1
1 anno 6 / 118 1
3 anni 16 / 107 1
5 anni 8 / 77 1
8 anni 26 / 46 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,45 %
Medio
Max drawdown -18,80 %
Medio
DSR 8,59 %
Buono
Beta bear 0,66
Pessimo
VAR 95 -2,60 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 0,59
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/07/2025 33,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 218,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
17,46%
17,99%
25,42%
12,45%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
1,24%
9,43%
68,35%
21,75%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
1,79%
13,19%
18,85%
12,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc
4,03%
12,02%
20,01%
12,68%
ETF Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
1,79%
13,19%
18,85%
12,60%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-3,24%
-3,72%
10,12%
14,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR