Serie storica base 100 dal 24/07/2022 al 23/07/2025

Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 23/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,78 % -0,20 %
Perf. 4 settimane 0,94 % 1,52 %
Perf. YTD 4,03 % 2,47 %
Perf. 1 anno 12,02 % 5,23 %
Perf. 3 anni 20,01 % 14,91 %
Perf. 5 anni 53,61 % 44,35 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,01 % 9,97 %
Perf. 2023 0,56 % 6,25 %
Perf. 2022 -3,27 % -8,84 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,95 % 5,79 %
Volatilità 12,68 % 11,58 %
Sharpe ratio 0,33 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 71 / 118 3
3 mesi 97 / 118 4
6 mesi 27 / 118 1
YTD 27 / 118 1
1 anno 15 / 118 1
3 anni 30 / 107 2
5 anni 22 / 77 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,68 %
Eccellente
Max drawdown -17,51 %
Eccellente
DSR 8,93 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Scarso
VAR 95 -2,78 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Buono
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 0,46
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,23
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/07/2025 5,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc
4,03%
12,02%
20,01%
12,68%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
1,24%
9,43%
68,35%
21,75%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
17,46%
17,99%
25,42%
12,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi ETF S&P Wrld Utilities Scree EUR -
9,92%
15,45%
-
-
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-3,24%
-3,72%
10,12%
14,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR