Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Tom Levering(2013-05-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
16,18 USD
= 13,77 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,07 % | -0,65 % |
| Perf. 4 settimane | -1,42 % | -1,02 % |
| Perf. YTD | 3,42 % | 0,97 % |
| Perf. 1 anno | 14,87 % | 7,12 % |
| Perf. 3 anni | 20,53 % | 17,00 % |
| Perf. 5 anni | 53,75 % | 44,62 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,01 % | 9,92 % |
| Perf. 2023 | 0,56 % | 6,21 % |
| Perf. 2022 | -3,27 % | -8,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,44 % | 4,01 % |
| Volatilità | 13,50 % | 12,25 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 113 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 45 / 118 | 2 | |
| 6 mesi | 36 / 118 | 2 | |
| YTD | 29 / 118 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 26 / 99 | 2 | |
| 5 anni | 22 / 77 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,50 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,51 % | Buono | |
| DSR | 9,76 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,82 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Buono | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 4,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -27,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc |
|
3,42%
|
14,87%
|
20,53%
|
13,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-2,59%
|
11,42%
|
75,08%
|
22,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
1,05%
|
14,68%
|
20,06%
|
13,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | First Sentier Gbl Listed In I Acc USD |
|
-0,40%
|
8,88%
|
7,01%
|
13,83% | ||
| ETF | iShares STOXX € 600 Utilits ETF DE EUR D |
|
19,70%
|
21,50%
|
30,32%
|
16,16% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-4,02%
|
-0,25%
|
15,27%
|
14,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR