Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Tom Levering(2013-05-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/07/2025
16,24 USD
= 13,85 EUR
23/07/2025
Performance
| Perf. 23/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,78 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 0,94 % | 1,52 % |
| Perf. YTD | 4,03 % | 2,47 % |
| Perf. 1 anno | 12,02 % | 5,23 % |
| Perf. 3 anni | 20,01 % | 14,91 % |
| Perf. 5 anni | 53,61 % | 44,35 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,01 % | 9,97 % |
| Perf. 2023 | 0,56 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | -3,27 % | -8,84 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,95 % | 5,79 % |
| Volatilità | 12,68 % | 11,58 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 97 / 118 | 4 | |
| 6 mesi | 27 / 118 | 1 | |
| YTD | 27 / 118 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 30 / 107 | 2 | |
| 5 anni | 22 / 77 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,68 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,51 % | Eccellente | |
| DSR | 8,93 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Buono | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,23 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/07/2025 | 5,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc |
|
4,03%
|
12,02%
|
20,01%
|
12,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
1,24%
|
9,43%
|
68,35%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H |
|
17,46%
|
17,99%
|
25,42%
|
12,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi ETF S&P Wrld Utilities Scree EUR | - |
9,92%
|
15,45%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-3,24%
|
-3,72%
|
10,12%
|
14,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR