Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Tom Levering(2013-05-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
15,83 USD
= 13,92 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | -2,15 % | -1,94 % |
| Perf. YTD | 4,56 % | -1,63 % |
| Perf. 1 anno | 18,79 % | 4,92 % |
| Perf. 3 anni | 18,20 % | 7,59 % |
| Perf. 5 anni | 56,19 % | 47,52 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,01 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | 0,56 % | 6,29 % |
| Perf. 2022 | -3,27 % | -8,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,18 % | 2,76 % |
| Volatilità | 13,16 % | 11,71 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 120 | 1 | |
| 3 mesi | 13 / 120 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 119 | 1 | |
| YTD | 14 / 120 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 99 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 78 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,16 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,51 % | Buono | |
| DSR | 9,37 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,82 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 6,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc |
|
4,56%
|
18,79%
|
18,20%
|
13,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
9,31%
|
22,15%
|
27,03%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
-1,40%
|
15,13%
|
14,47%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | First Sentier Gbl Listed In I Acc USD |
|
-0,60%
|
8,29%
|
1,34%
|
13,31% | ||
| ETF | Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF C |
|
16,23%
|
23,59%
|
24,64%
|
16,23% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-8,39%
|
-8,33%
|
0,08%
|
14,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR