Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Wellington Endur Infra Asset USD N AccU
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % 0,65 %
Perf. 4 settimane -0,99 % -5,07 %
Perf. YTD 14,31 % 5,65 %
Perf. 1 anno 19,74 % 11,62 %
Perf. 3 anni 55,34 % 27,98 %
Perf. 5 anni 67,32 % 38,28 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 10,59 % 5,48 %
Perf. 2024 20,01 % 10,18 %
Perf. 2023 0,56 % 6,22 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 15,84 % 10,18 %
Volatilità 11,33 % 10,19 %
Sharpe ratio 1,13 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 16 / 118 1
3 mesi 22 / 118 1
6 mesi 9 / 111 1
YTD 7 / 118 1
1 anno 19 / 110 1
3 anni 11 / 103 1
5 anni 16 / 74 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,33 %
Eccellente
Max drawdown -8,57 %
Eccellente
DSR 7,54 %
Eccellente
Beta bear 0,78
Scarso
VAR 95 -2,36 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,13
Eccellente
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 1,70
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 1,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 20,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 121,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,14 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Endur Infra Asset USD N AccU
14,31%
19,74%
55,34%
11,33%
Miglior fondo - miglior rating SS SPDR MSCI Europe Utilities ETF EUR
13,36%
37,12%
63,34%
14,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
10,47%
17,76%
43,76%
11,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI Water UCITS ETF D
1,72%
2,97%
31,99%
13,05%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SS SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF
10,71%
13,20%
39,71%
16,36%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-4,71%
-5,28%
7,74%
13,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR