Serie storica base 100 dal 02/06/2023 al 01/06/2026

Wellington Endur Infra Asset USD N AccU
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 01/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,01 % -0,86 %
Perf. 4 settimane -3,70 % -2,11 %
Perf. YTD 9,62 % 6,67 %
Perf. 1 anno 15,06 % 10,27 %
Perf. 3 anni 49,87 % 28,48 %
Perf. 5 anni 56,76 % 35,00 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 10,59 % 5,51 %
Perf. 2024 20,01 % 10,14 %
Perf. 2023 0,56 % 6,13 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 15,14 % 9,40 %
Volatilità 11,44 % 10,43 %
Sharpe ratio 1,06 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 110 / 118 4
3 mesi 23 / 118 1
6 mesi 9 / 118 1
YTD 13 / 118 1
1 anno 21 / 110 1
3 anni 10 / 102 1
5 anni 12 / 84 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,44 %
Eccellente
Max drawdown -8,57 %
Eccellente
DSR 7,74 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Scarso
VAR 95 -2,61 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,06
Eccellente
Information ratio 0,37
Medio
Sortino 1,57
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 1,38
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/06/2026 24,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,14 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Endur Infra Asset USD N AccU
9,62%
15,06%
49,87%
11,44%
Miglior fondo - miglior rating Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD
32,04%
52,65%
77,30%
14,17%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
6,52%
13,50%
39,10%
11,39%
Miglior fondo RSI - miglior rating Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc
-0,34%
0,09%
26,97%
12,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Glb Infrastructure ETF USD Acc
9,41%
10,56%
28,22%
12,31%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-6,61%
-6,65%
4,43%
13,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR